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發布時間：2008-08-28
來源：中國食用菌商務網
山東九發食用菌股份有限公司
2008年半年度報告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于http://www.see.com.cn。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 公司半年度財務報告未經審計。
1.4 本公司存在大股東占用資金情況。
1.5 公司負責人許愛民、主管會計工作負責人袁睜及會計機構負責人（會計主管人員）劉春薇聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 公司基本情況簡介
股票簡稱
*ST九發
股票代碼
600180
公司董事會秘書情況
公司證券事務代表情況
姓名
許愛民
高增欣
聯系地址
山東省煙臺市南大街9號金都大廈28樓
山東省煙臺市南大街9號金都大廈28樓
電話
0535-6623880
0535-6623880
傳真
0535-6623798
0535-6623798
電子信箱
2.2 主要財務數據和指標：
2.2.1 主要會計數據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
本報告期末
上年度期末
本報告期末比上年度期末增減（％）
總資產
1,828,465,366.40
2,096,589,630.77
-12.79
所有者權益（或股東權益）
-114,347,585.78
226,810,147.21
-150.42
每股凈資產(元)
-0.46
1.18
-138.98
報告期（1－6月）
上年同期
本報告期比上年同期增減（％）
營業利潤
-343,597,416.02
-136,633,208.07
-151.47
利潤總額
-343,505,048.71
-136,961,206.98
-150.80
凈利潤
-341,157,732.99
-132,463,764.37
-157.55
扣除非經常性損益后的凈利潤
-341,250,100.30
-132,135,765.46
-158.26
基本每股收益(元)
-1.37
-0.53
-158.49
扣除非經常性損益后的基本每股收益(元)
-1.36
-0.53
-156.60
稀釋每股收益(元)
-1.37
-0.53
-158.49
凈資產收益率(%)
-19.26
不適用
經營活動產生的現金流量凈額
-4,161,541.71
-9,526,859.20
56.32
每股經營活動產生的現金流量凈額
-0.02
0.04
-150.00
2.2.2 非經常性損益項目和金額：
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
非經常性損益項目
年初至報告期期末金額
除上述各項之外的其他營業外收支凈額
92,367.31
2.2.3 國內外會計準則差異：
□適用 √不適用
§3 股本變動及股東情況
3.1 股份變動情況表
√適用 □不適用
單位：股
本次變動前
本次變動增減（＋，－）
本次變動后
數量
比例(%)
發行新股
送股
公積金轉股
其他
小計
數量
比例(%)
一、有限售條件股份
1、國家持股
2、國有法人持股
120,407,961
47.97
120,407,961
47.97
3、其他內資持股
14,199,015
5.66
-7,771,755
-7,771,755
6,427,260
2.56
其中：境內非國有法人持股
14,199,015
5.66
-7,771,755
-7,771,755
6,427,260
2.56
境內自然人持股
4、外資持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售條件股份合計
134,606,976
53.63
-7,771,755
-7,771,755
126,835,221
50.53
二、無限售條件流通股份
1、人民幣普通股
116,383,104
46.37
7,771,755
7,771,755
124,154,859
49.47
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
無限售條件流通股份合計
116,383,104
46.37
7,771,755
7,771,755
124,154,859
49.47
三、股份總數
250,990,080
100
250,990,080
100
3.2 股東數量和持股情況
單位：股
報告期末股東總數
41,214戶
前十名股東持股情況
股東名稱
股東性質
持股比例(%)
持股總數
持有有限售條件股份數量
質押或凍結的股份數量
九發集團
國有法人
47.97
120,407,961
120,407,961
凍結120,407,961
中泰信托
境內非國有法人
2.56
6,427,260
1,649,511
王安華
未知
0.60
1,500,000
李錦林
未知
0.28
700,601
李錦芬
未知
0.26
654,600
民生證券
未知
0.20
502,701
為公投資
未知
0.20
500,000
蔣玉榮
未知
0.18
457,500
季全坡
未知
0.18
450,000
朱錦川
未知
0.16
400,000
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱
持有無限售條件股份數量
股份種類
中泰信托
4,777,749
人民幣普通股
王安華
1,500,000
人民幣普通股
李錦林
700,601
人民幣普通股
李錦芬
654,600
人民幣普通股
民生證券
502,701
人民幣普通股
為公投資
500,000
人民幣普通股
蔣玉榮
457,500
人民幣普通股
季全坡
450,000
人民幣普通股
朱錦川
400,000
人民幣普通股
馬玉萍
360,800
人民幣普通股
上述股東關聯關系或一致行動關系的說明
本公司第一、二大股東之間不存在關聯關系，也不是一致行動人，且與其他前十名股東不存在關聯關系，也非一致行動人；本公司未知其他股東之間是否存在關聯關系或是否屬于一致行動人。
3.3 控股股東及實際控制人變更情況
□適用 √不適用
§4 董事、監事和高級管理人員
4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動
□適用 √不適用
§5 董事會報告
5.1 主營業務分行業、分產品情況表
單位:元 幣種:人民幣
分行業或分產品
營業收入
營業成本
毛利率(%)
營業收入比上年同期增減（％）
營業成本比上年同期增減（％）
毛利率比上年同期增減（%）
分行業
食用菌及相關產業
26,536,088.06
29,575,965.23
-11.46
-19.46
-36.27
增加29.40個百分點
復合肥
88,477.50
42,833.24
51.59
-85.07
-137.89
增加187.74個百分點
飲料果蔬汁
2,792,575.49
3,793,614.60
-35.85
393.74
-76.93
增加119.51個百分點
生物制藥
2,325,911.46
1,580,450.03
32.05
-25.77
-61.64
減少48.50個百分點
其他
713,238.88
727,677.89
-2.02
100.00
100.00
減少2.02個百分點
合計
32,456,291.39
35,720,540.99
-10.06
-40.41
-45.55
增加10.70個百分點
5.2 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明
□適用 √不適用
5.3 主營業務盈利能力（毛利率）與上年度相比發生重大變化的原因說明
□適用 √不適用
產品銷售價格上漲，營業成本下降。
5.4 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析
□適用 √不適用
5.5 募集資金使用情況
5.5.1 募集資金運用
□適用 √不適用
5.5.2 資金變更項目情況
□適用 √不適用
5.6 董事會下半年的經營計劃修改計劃
□適用 √不適用
5.7 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明
√適用 □不適用
業績預告情況
√虧損
□同向大幅上升
□同向大幅下降
□扭虧
業績預告的說明
公司預計2008年度三季度虧損.
5.8 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
□適用 √不適用
5.9 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明
√適用 □不適用
在2007年年度報告審計過程中，山東正源和信有限責任會計師事務所因“截止審計報告日，山東九發股份公司控股股東及其關聯方未能采取有效措施以現金或其他有效資產償還所占用的資金，解決上述資金占用問題，我們無法取得充分、適當的審計證據，以合理判斷上述款項的可收回性”,對九發股份公司財務報表出具了無法表示意見的審計報告。公司董事會在報告期內積極督促大股東通過股權變現等方式，在政府的支持下積極推進相關方案的實施，盡快解決報告中關聯方資金占用的問題。
§6 重要事項
6.1 收購、出售資產及資產重組
6.1.1 收購資產
□適用 √不適用
6.1.2 出售或置出資產
□適用 √不適用
6.1.3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響。
□適用 √不適用
6.2 擔保情況
√適用 □不適用 單位:元 幣種:人民幣
公司對外擔保情況（不包括對控股子公司的擔保）
擔保對象名稱
發生日期（協議簽署日）
擔保金額
擔保類型
擔保期
是否履行完畢
是否為關聯方擔保
山東九發旅游有限公司
2005年9月29日
26,000,000.00
連帶責任擔保
2005年9月29日~2008年10月29日
否
是
煙臺盛佳銘投資有限責任公司
2005年10月10日
54,870,406.53
一般擔保
2005年10月10日~2008年10月10日
否
是
煙臺市牟平區正大物貿中心
2006年3月30日
51,292,380.00
一般擔保
2006年3月30日~2009年4月30日
否
是
煙臺九發深海礦泉開發有限公司
2006年6月26日
60,449,160.00
一般擔保
2006年6月26日~2009年7月26日
否
是
煙臺麒潤投資有限公司
2006年6月26日
15,000,000.00
連帶責任擔保
2006年6月26日~2009年7月26日
否
是
煙臺麒潤投資有限公司
2006年3月16日
31,503,830.49
連帶責任擔保
2006年3月16日~2008年3月16日
否
是
山東武城凱運食品有限公司
2005年11月24日
20,000,000.00
一般擔保
2005年11月24日~2008年11月24日
否
否
報告期內擔保發生額合計
0
報告期末擔保余額合計（A）
259,115,777.02
公司對控股子公司的擔保情況
報告期內對控股子公司擔保發生額合計
0
報告期末對控股子公司擔保余額合計（B）
39,099,540.28
公司擔保總額情況（包括對控股子公司的擔保）
擔保總額（A+B）
298,215,317.30
擔保總額占公司凈資產的比例
其中：
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（C）
259,115,777.02
直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保金額（D）
擔保總額超過凈資產50％部分的金額（E）
上述三項擔保金額合計（C+D+E）
259,115,777.02
6.3 非經營性關聯債權債務往來
□適用 √不適用
6.4 重大訴訟仲裁事項
√適用 □不適用
報告期內，公司和控股股東山東九發集團公司與華夏銀行股份有限公司煙臺支行、中國農業銀行煙臺市芝罘區支行、中國建設銀行股份有限公司煙臺分行、中國工商銀行股份有限公司煙臺分行、上海浦東發展銀行青島分行、上海浦東發展銀行廣州分行和中信銀行股份有限公司煙臺分行借款合同糾紛，判決分別刊登在2008年4月25日、2008年6月18日的《中國證券報》、《上海證券報》上。
公司訴訟判決標的額如下：
1.與華夏銀行股份有限公司煙臺支行借款合同糾紛（2006）濟仲裁字第435、436號，人民幣兩筆共計六千萬元，借款期限2006年3月22日至2007年1月22日、2006年11月2日至2007年11月2日。
2.與中國農業銀行煙臺市芝罘區支行借款合同糾紛（2007）煙民二初字第110、111、112號《民事判決書》，人民幣三筆共計四千萬元，借款期限2006年2月28日至2007年1月26日、2006年3月13日至2007年1月22日、2006年4月29日至2007年1月26日。
3.與中國建設銀行股份有限公司煙臺分行借款合同糾紛（2007）魯民二初字第38號《民事判決書》，人民幣五筆共計12650萬元，借款期限2005年12月29日至2008年12月29日、2006年4月18日至2009年4月18日。
4.與中國工商銀行股份有限公司煙臺分行借款糾紛（2007）煙民二初字第58號《民事判決書》人民幣兩筆共計3900萬元，借款期限分別為2006年1月18日至2007年1月17日、2006年2月21日至2007年2月21日。
5.與上海浦東發展銀行青島分行借款糾紛（2007）青民四初字第304號《民事判決書》人民幣900萬元、1800萬元，借款期限至2007年3月10日、4月10日。
6.與上海浦東發展銀行廣州分行借款糾紛（2007）穗中法民二初字第64、65號《民事判決書》人民幣倆筆共計6700萬元人民幣，借款期限至2006年9月13日，借款期限至2006年11月15日。
7.與中信銀行股份有限公司煙臺分行借款合同糾紛（2007）芝民二初字第 1006號《民事判決書》人民幣共計1520萬元，借款期限2006年9月28日至2007年4月28日。
報告期內，控股股東山東九發集團公司所持公司股權均被輪候凍結，上述訴訟判決進入執行程序將對公司的生產經營產生重大影響，敬請廣大投資者注意投資風險。
6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
6.5.1 證券投資情況
□適用 √不適用
6.5.2 持有非上市金融企業股權情況
√適用 □不適用
持有對象名稱
最初投資成本（元）
持有數量
（股）
占該公司股權比例（%）
期末賬面價值（元）
恒豐銀行股份有限公司
50,000,000
50,000,000
5
50,000,000
合計
50,000,000
50,000,000
－
50,000,000
6.5.3 公司持股5%以上股東2008年追加股份限售承諾的情況
□適用 √不適用
6.5.4 其他重大事項的說明
□適用 √不適用
§7 財務會計報告
7.1 審計意見
財務報告
√ 未經審計 □ 審計
7.2 財務報表
合并資產負債表
編制單位:山東九發食用菌股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
報告截止日:2008年06月30日
項目
附注
期末余額
年初余額
流動資產：
貨幣資金
1
2,686,183.12
8,225,068.09
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
應收票據
應收賬款
2
167,728,258.36
219,236,257.75
預付款項
4
128,212,838.55
71,100,255.14
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利
其他應收款
3
745,016,270.55
988,924,006.43
買入返售金融資產
存貨
5
60,367,720.66
72,867,541.64
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
19,128.13
流動資產合計
1,104,030,399.37
1,360,353,129.05
非流動資產：
發放貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
6
61,131,280.00
61,131,280.00
投資性房地產
固定資產
7
493,149,894.67
508,450,016.88
在建工程
8
49,881,084.56
47,330,613.39
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產
9
74,730,316.79
75,381,068.03
開發支出
35,663,808.82
33,445,691.73
商譽
長期待攤費用
10
9,878,582.19
10,497,831.69
遞延所得稅資產
其他非流動資產
非流動資產合計
724,434,967.03
736,236,501.72
資產總計
1,828,465,366.4
2,096,589,630.77
流動負債：
短期借款
12
852,339,619.96
852,339,619.96
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據
應付賬款
13
184,955,593.16
160,958,208.25
預收款項
14
68,495,597.28
64,570,404.99
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬
15
11,691,701.92
9,332,271.63
應交稅費
16
-9,820,449.28
-11,343,314.99
應付利息
應付股利
其他應付款
17
764,722,398.95
721,146,487.81
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計
1,872,384,461.99
1,797,003,677.65
非流動負債：
長期借款
應付債券
長期應付款
18
2,634,000.00
2,634,000.00
專項應付款
19
930,000
930,000.00
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計
3,564,000.00
3,564,000.00
負債合計
1,875,948,461.99
1,800,567,677.65
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本）
20
250,990,080.00
250,990,080.00
資本公積
21
365,064,134.21
365,064,134.21
減：庫存股
盈余公積
22
59,047,058.54
59,047,058.54
一般風險準備
未分配利潤
23
-789,448,858.53
-448,291,125.54
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計
-114,347,585.78
226,810,147.21
少數股東權益
66,864,490.19
69,211,805.91
所有者權益合計
-47,483,095.59
296,021,953.12
負債和所有者總計
1,828,465,366.40
2,096,589,630.77
法定代表人: 許愛民 主管會計工作負責人:袁睜 會計機構負責人:劉春薇
母公司資產負債表
編制單位:山東九發食用菌股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
報告截止日:2008年06月30日
項目
附注
期末余額
年初余額
流動資產：
貨幣資金
439,772.07
4,060,803.64
交易性金融資產
應收票據
應收賬款
1
157,122,273.40
200,077,704.05
預付款項
3
59,103,063.12
14,971,127.55
應收利息
應收股利
其他應收款
2
696,566,692.13
944,759,060.54
存貨
32,201,022.37
32,495,348.40
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
19,128.13
流動資產合計
945,451,951.22
1,196,364,044.18
非流動資產：
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
4
306,113,357.96
306,113,357.96
投資性房地產
固定資產
415,792,176.22
428,992,958.82
在建工程
46,798,037.72
44,247,566.55
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產
23,324,914.78
23,622,499.72
開發支出
商譽
長期待攤費用
9,878,582.19
10,497,831.69
遞延所得稅資產
其他非流動資產
非流動資產合計
801,907,068.87
813,474,214.74
資產總計
1,747,359,020.09
2,009,838,258.92
流動負債：
短期借款
848,365,619.96
848,365,619.96
交易性金融負債
應付票據
應付賬款
170,753,868.80
151,850,818.35
預收款項
9,992,685.90
8,849,585.63
應付職工薪酬
10,468,980.36
8,253,929.59
應交稅費
-13,832,423.44
-15,230,130.47
應付利息
應付股利
其他應付款
773,686,141.27
723,320,406.16
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計
1,799,434,872.85
1,725,410,229.22
非流動負債：
長期借款
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計
負債合計
1,799,434,872.85
1,725,410,229.22
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本）
250,990,080.00
250,990,080.00
資本公積
365,064,134.21
365,064,134.21
減：庫存股
盈余公積
59,047,058.54
59,047,058.54
未分配利潤
5
-727,177,125.51
-390,673,243.05
所有者權益（或股東權益）合計
-52,075,852.76
284,428,029.70
負債和所有者（或股東權益）合計
1,747,359,020.09
2,009,838,258.92
法定代表人: 許愛民 主管會計工作負責人:袁睜 會計機構負責人:劉春薇
合并利潤表
編制單位:山東九發食用菌股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項目
附注
本期金額
上期金額
一、營業總收入
24
32,456,291.39
54,465,676.23
其中：營業收入
32,456,291.39
54,465,676.23
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本
376,053,707.41
191,098,884.30
其中：營業成本
35,720,540.99
65,770,978.72
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加
25
18,503.73
89,184.66
銷售費用
2,279,710.28
3,215,257.70
管理費用
27,223,516.95
31,230,840.30
財務費用
64,820,213.52
85,659,913.33
資產減值損失
26
245,991,221.94
5,132,709.59
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列）
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
三、營業利潤（虧損以“－”號填列）
-343,597,416.02
-136,633,208.07
加：營業外收入
27
103,093.40
79,396.77
減：營業外支出
28
10,726.09
407,395.68
其中：非流動資產處置凈損失
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）
-343,505,048.71
-136,961,206.98
減：所得稅費用
29
-3,075,317.43
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
-343,505,048.71
-133,885,889.55
歸屬于母公司所有者的凈利潤
-341,157,732.99
-132,463,764.37
少數股東損益
-2,347,315.72
-1,422,125.18
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
-1.37
-0.53
（二）稀釋每股收益（元/股）
-1.37
-0.53
法定代表人: 許愛民 主管會計工作負責人:袁睜 會計機構負責人:劉春薇
母公司利潤表
編制單位:山東九發食用菌股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項目
附注
本期金額
上期金額
一、營業收入
6
28,698,886.16
27,885,519.64
減：營業成本
32,701,385.23
42,615,431.39
營業稅金及附加
17,622.88
85,076.73
銷售費用
1,226,971.71
612,293.84
管理費用
20,534,885.52
23,748,402.65
財務費用
64,737,617.70
83,110,584.78
資產減值損失
245,991,221.94
5,132,709.59
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列）
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
二、營業利潤（虧損以“－”號填列）
-336,510,818.82
-127,418,979.34
加：營業外收入
7
10,994.00
74,367.72
減：營業外支出
8
4,057.64
385,058.31
其中：非流動資產處置凈損失
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）
-336,503,882.46
-127,729,669.93
減：所得稅費用
-1,910,935.44
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
-336,503,882.46
-125,818,734.49
法定代表人: 許愛民 主管會計工作負責人:袁睜 會計機構負責人:劉春薇
合并現金流量表
編制單位:山東九發食用菌股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項目
附注
本期金額
上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金
36,226,050.23
47,732,603.56
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還
21,705.34
3,243,598.17
收到其他與經營活動有關的現金
4,733,837.35
22,357,187.26
經營活動現金流入小計
40,981,592.92
73,333,388.99
購買商品、接受勞務支付的現金
24,030,776.24
36,571,822.35
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金
6,702,698.90
8,694,919.42
支付的各項稅費
514,280.74
995,587.52
支付其他與經營活動有關的現金
13,895,378.75
36,597,918.90
經營活動現金流出小計
45,143,134.63
82,860,248.19
經營活動產生的現金流量凈額
-4,161,541.71
-9,526,859.2
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
201,832.06
500,391.98
投資支付的現金
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計
201,832.06
500,391.98
投資活動產生的現金流量凈額
-201,832.06
-500,391.98
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金
取得借款收到的現金
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計
償還債務支付的現金
5,934,523.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
1,175,511.20
9,753,512.28
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計
1,175,511.20
15,688,035.28
籌資活動產生的現金流量凈額
-1,175,511.20
-15,688,035.28
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額
-5,538,884.97
-25,715,286.46
加：期初現金及現金等價物余額
8,225,068.09
112,187,675.83
六、期末現金及現金等價物余額
2,686,183.12
86,472,389.37
法定代表人: 許愛民 主管會計工作負責人:袁睜 會計機構負責人:劉春薇
母公司現金流量表
編制單位:山東九發食用菌股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項目
附注
本期金額
上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金
28,537,741.01
28,573,217.38
收到的稅費返還
21,705.34
3,078,735.41
收到其他與經營活動有關的現金
4,248,090.06
18,175,628.22
經營活動現金流入小計
32,807,536.41
49,827,581.01
購買商品、接受勞務支付的現金
20,445,246.92
20,324,497.17
支付給職工以及為職工支付的現金
5,241,412.38
4,900,850.18
支付的各項稅費
156,824.07
721,834.43
支付其他與經營活動有關的現金
9,383,284.61
8,336,365.92
經營活動現金流出小計
35,226,767.98
34,283,547.70
經營活動產生的現金流量凈額
-2,419,231.57
15,544,033.31
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
26,288.80
407,890.50
投資支付的現金
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計
26,288.80
407,890.50
投資活動產生的現金流量凈額
-26,288.80
-407,890.50
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計
償還債務支付的現金
5,908,523.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
1,175,511.20
9,753,512.28
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計
1,175,511.20
15,662,035.28
籌資活動產生的現金流量凈額
-1,175,511.20
-15,662,035.28
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額
-3,621,031.57
-525,892.47
加：期初現金及現金等價物余額
4,060,803.64
84,036,535.58
六、期末現金及現金等價物余額
439,772.07
83,510,643.11
法定代表人: 許愛民 主管會計工作負責人:袁睜 會計機構負責人:劉春薇
合并所有者權益變動表
編制單位:山東九發食用菌股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項目
本期金額
歸屬于母公司所有者權益
少數股東權益
所有者權益合計
實收資本(或股本)
資本公積
減：庫存股
盈余公積
一般風險準備
未分配利潤
其他
一、上年年末余額
250,990,080.00
365,064,134.21
59,047,058.54
-448,291,125.54
69,211,805.91
296,021,953.12
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額
250,990,080.00
365,064,134.21
59,047,058.54
-448,291,125.54
69,211,805.91
296,021,953.12
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）
-341,157,732.99
-2,347,315.72
-343,505,048.71
（一）凈利潤
-341,157,732.99
-2,347,315.72
-343,505,048.71
（二）直接計入所有者權益的利得和損失
1．可供出售金融資產公允價值變動凈額
2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響
3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計
-341,157,732.99
-2,347,315.72
-343,505,048.71
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配
1．提取盈余公積
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配
4．其他
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額
250,990,080.00
365,064,134.21
59,047,058.54
-789,448,858.53
66,864,490.19
-47,483,095.59
單位:元 幣種:人民幣
項目
上年同期金額
歸屬于母公司所有者權益
少數股東權益
所有者權益合計
實收資本(或股本)
資本公積
減：庫存股
盈余公積
一般風險準備
未分配利潤
其他
一、上年年末余額
250,990,080.00
365,064,134.21
59,047,058.54
24,318,257.76
71,596,192.57
771,015,723.08
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額
250,990,080.00
365,064,134.21
59,047,058.54
24,318,257.76
71,596,192.57
771,015,723.08
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）
-472,609,383.30
-2,384,386.66
-474,993,769.96
（一）凈利潤
-472,609,383.30
-6,384,386.66
-478,993,769.96
（二）直接計入所有者權益的利得和損失
1．可供出售金融資產公允價值變動凈額
2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響
3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計
-472,609,383.30
-6,384,386.66
-478,993,769.96
（三）所有者投入和減少資本
4,000,000.00
4,000,000.00
1．所有者投入資本
4,000,000.00
4,000,000.00
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配
1．提取盈余公積
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配
4．其他
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額
250,990,080.00
365,064,134.21
59,047,058.54
-448,291,125.54
69,211,805.91
296,021,953.12
法定代表人: 許愛民 主管會計工作負責人:袁睜 會計機構負責人:劉春薇
母公司所有者權益變動表
編制單位:山東九發食用菌股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項目
本期金額
實收資本(或股本)
資本公積
減：庫存股
盈余公積
未分配利潤
所有者權益合計
一、上年年末余額
250,990,080.00
365,064,134.21
59,047,058.54
-390,673,243.05
284,428,029.70
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額
250,990,080.00
365,064,134.21
59,047,058.54
-390,673,243.05
284,428,029.70
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）
-336,503,882.46
-336,503,882.46
（一）凈利潤
-336,503,882.46
-336,503,882.46
（二）直接計入所有者權益的利得和損失
1．可供出售金融資產公允價值變動凈額
2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響
3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計
-336,503,882.46
-336,503,882.46
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配
1．提取盈余公積
2．對所有者（或股東）的分配
3．其他
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額
250,990,080.00
365,064,134.21
59,047,058.54
-727,177,125.51
-52,075,852.76
單位:元 幣種:人民幣
項目
上年同期金額
實收資本(或股本)
資本公積
減：庫存股
盈余公積
未分配利潤
所有者權益合計
一、上年年末余額
250,990,080.00
365,064,134.21
59,047,058.54
45,684,660.07
720,785,932.82
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額
250,990,080.00
365,064,134.21
59,047,058.54
45,684,660.07
720,785,932.82
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）
-436,357,903.12
-436,357,903.12
（一）凈利潤
-436,357,903.12
-436,357,903.12
（二）直接計入所有者權益的利得和損失
1．可供出售金融資產公允價值變動凈額
2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響
3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計
-436,357,903.12
-436,357,903.12
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配
1．提取盈余公積
2．對所有者（或股東）的分配
3．其他
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額
250,990,080.00
365,064,134.21
59,047,058.54
-390,673,243.05
284,428,029.70
法定代表人: 許愛民 主管會計工作負責人:袁睜 會計機構負責人:劉春薇
7.3 本報告期無會計政策、會計估計和核算方法變更。
7.4 本報告期無會計差錯更正。
7.5 報告期內，公司財務報表合并范圍未發生重大變化。
編輯：皮皮
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