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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。 　　山東九發(fā)食用菌股份有限公司第二屆十六次董事會(huì)于2003年11月26日在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)蔣紹慶主持，應(yīng)到董事12人，實(shí)到12人，3名監(jiān)事列席，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并一致通過(guò)如下決議：一 　　、審議并通過(guò)《關(guān)于符合發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》；根 　　據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《可轉(zhuǎn)換公司債券管理暫行辦法》、《上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)施辦法》及《關(guān)于做好上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行工作的通知》（證監(jiān)發(fā)行字［2001］115號(hào)文）的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)針對(duì)本公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資格條件進(jìn)行了認(rèn)真自查，認(rèn)為本公司符合發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的各項(xiàng)規(guī)定，同意公司于2004年發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并提請(qǐng)股東大會(huì)審議相關(guān)議案。 　　二、審議并通過(guò)《關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的議案》；一 　　、發(fā)行動(dòng)因?yàn)? 　　了適應(yīng)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)，積極應(yīng)對(duì)我國(guó)加入WTO后即將出現(xiàn)的新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，壯大公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模和開(kāi)拓新的市場(chǎng)，提高公司的盈利能力及發(fā)展后勁，本公司決定擴(kuò)大主營(yíng)業(yè)務(wù)方面的投資以進(jìn)一步鞏固和增強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，為了滿足實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)的資金需求，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《可轉(zhuǎn)換公司債券管理暫行辦法》、《上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券實(shí)施辦法》及《關(guān)于做好上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行工作的通知》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況以及公司的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，公司決定于2003年申請(qǐng)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券。本公司董事會(huì)經(jīng)過(guò)認(rèn)真自查，認(rèn)為本次發(fā)行符合上述規(guī)定以及法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件的要求。 　　二、發(fā)行條款1、發(fā)行規(guī)模本 　　次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券規(guī)模不超過(guò)人民幣40，000萬(wàn)元；2、票面金額每 　　張票面金額為100元，共計(jì)不超過(guò)400萬(wàn)張，每10張為1手，共計(jì)不超過(guò)40萬(wàn)手；3、發(fā)行價(jià)格按 　　面值發(fā)行；4、存續(xù)期限本 　　次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限為五年，起始日為發(fā)行首日。5、轉(zhuǎn)換期可 　　轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)換期為自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行后6個(gè)月至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止的交易日內(nèi)，在上述轉(zhuǎn)股期內(nèi)，債券持有人可按約定的條件隨時(shí)轉(zhuǎn)股，并于轉(zhuǎn)股完成后的次日成為本公司的股東。6、票面利率第 　　一年利率為1.6％，第二年為1.8％，第三年為2.1％，第四年為2.4％，第五年為2.7％。 　　本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行之前及存續(xù)期間之內(nèi)，如果中國(guó)人民銀行向上調(diào)整人民幣存款利率，由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)對(duì)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，將按一年期存款利率上調(diào)的幅度向上調(diào)整。如果中國(guó)人民銀行向下調(diào)整人民幣存款利率，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率不作變動(dòng)。7、付息從 　　發(fā)行首日起開(kāi)始計(jì)息，每年以現(xiàn)金付息一次，第一次付息日為發(fā)行首日的次年當(dāng)日，以后每年的該日為當(dāng)年的付息日。本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起至第一次付息日為一個(gè)計(jì)息年度，以后每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。付息日前一個(gè)交易日為付息債權(quán)登記日，付息債權(quán)登記日當(dāng)日上海證券交易所收市后，登記在冊(cè)的九發(fā)轉(zhuǎn)債持有人均有權(quán)獲得當(dāng)年的利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）轉(zhuǎn)換成股票及已申請(qǐng)轉(zhuǎn)換為股票的九發(fā)轉(zhuǎn)債持有人無(wú)權(quán)獲得當(dāng)年的利息。本公司將在每年付息日（包括付息日）后5個(gè)工作日內(nèi)完成當(dāng)年的付息工作。上述付息日若非上海證券交易所的交易日，則順延至下一個(gè)交易日。可轉(zhuǎn)債到期后，本公司將在5個(gè)工作日內(nèi)償還未轉(zhuǎn)股債券的本金及最后一期的利息。本公司將委托中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司通過(guò)其結(jié)算系統(tǒng)代理支付本息。 　　年利息計(jì)算公式為：I＝b＊iI：支付的利息額b：可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面金額i：為票面利率8、利息補(bǔ)償條款在 　　可轉(zhuǎn)債到期之后的5個(gè)交易日內(nèi)，本公司除按前款約定支付本金及最后一期的利息外，還將補(bǔ)償支付到期未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債持有人相應(yīng)的利息。利息補(bǔ)償計(jì)算公式為：補(bǔ) 　　償利息＝可轉(zhuǎn)債持有人持有的到期可轉(zhuǎn)債票面總金額＊2.7％＊5＋利率調(diào)整差額—可轉(zhuǎn)債持有人持有的到期可轉(zhuǎn)債五年內(nèi)已支付的利息之和9、轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定和調(diào)整辦法（1）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定依據(jù)及計(jì)算公式初 　　始轉(zhuǎn)股價(jià)格以本次發(fā)行（募集說(shuō)明書(shū)發(fā)布之日）前30個(gè)交易日九發(fā)股份A股收盤(pán)價(jià)的算術(shù)平均值為基準(zhǔn)，上浮0.1％。 　　計(jì)算公式如下：初 　　始轉(zhuǎn)股價(jià)格＝公布募集說(shuō)明書(shū)之日前30個(gè)交易日本公司A股股票的平均收盤(pán)價(jià)格＊（1＋0.1％）初 　　始轉(zhuǎn)股價(jià)格自本次發(fā)行結(jié)束后開(kāi)始生效。（2）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整辦法及計(jì)算公式在 　　本次發(fā)行之后，當(dāng)公司出現(xiàn)送紅股或公積金轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派息等情況（不包括因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）使公司股份或股東權(quán)益發(fā)生變化時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整：設(shè) 　　初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為Po，每股送紅股數(shù)為N，每股配股或增發(fā)新股數(shù)為K，配股價(jià)或增發(fā)新股價(jià)為A，每股派息為D，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格為PI：送 　　股或公積金轉(zhuǎn)增股本PI＝Po/（1＋N）增 　　發(fā)新股或配股PI＝（Po＋AK）/（1＋K）上 　　述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行PI＝（Po＋AK）/（1＋N＋K）派 　　息PI＝Po－D調(diào) 　　整值保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位進(jìn)行四舍五入。 　　在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司因分立、合并、回購(gòu)等其他原因使公司股份或股東權(quán)益發(fā)生變化時(shí)，本公司將根據(jù)分立、合并、回購(gòu)的具體情況按照可轉(zhuǎn)債持有人在前述原因引起的股份或股東權(quán)益變化前后的權(quán)益不變的原則，經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后，對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。（3）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整程序若 　　公司因上述原因調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格、確定股權(quán)登記日時(shí)，公司將向上海證券交易所申請(qǐng)暫停轉(zhuǎn)股并公告轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整及暫停轉(zhuǎn)股期間，在刊登正式公告次日至股權(quán)登記日期間，上海證券交易所將暫停該可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股，并依據(jù)公告信息對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日）恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)，轉(zhuǎn)股價(jià)格采用調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。 　　若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類(lèi)轉(zhuǎn)股價(jià)格申請(qǐng)應(yīng)按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。10、轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款為 　　了保護(hù)可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的利益，避免轉(zhuǎn)股價(jià)格過(guò)多地偏離本公司A股股票的市場(chǎng)價(jià)格，在不違反任何當(dāng)時(shí)生效的法律、法規(guī)的前提下，本公司有權(quán)在可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間內(nèi)向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，但修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于公司普通股的每股凈資產(chǎn)和每股股票面值。（1）修正權(quán)限與修正幅度當(dāng) 　　本公司A股股票收盤(pán)價(jià)格在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間內(nèi)任意連續(xù)10個(gè)交易日低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的90％時(shí)，為了保證可轉(zhuǎn)債持有人順利轉(zhuǎn)股，本公司董事會(huì)有權(quán)在不超過(guò)10％的幅度內(nèi)向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格。修正幅度為10％以上時(shí)，由公司董事會(huì)提議，股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于關(guān)于審議修正轉(zhuǎn)股價(jià)格的董事會(huì)召開(kāi)日前10個(gè)交易日本公司A股股票收盤(pán)價(jià)的算術(shù)平均值，且修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于修正前最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值。董事會(huì)或股東大會(huì)行使向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格的權(quán)利在12個(gè)月內(nèi)不得超過(guò)兩次。（2）修正程序當(dāng) 　　公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露報(bào)刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登董事會(huì)決議公告或股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度及股權(quán)登記日，并在公告中指定從某一交易日開(kāi)始至股權(quán)登記日暫停本公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股。股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)，轉(zhuǎn)股價(jià)格采用修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。 　　若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類(lèi)轉(zhuǎn)股價(jià)格申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。 　　公司行使向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格之權(quán)利不得代替前述的“轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整辦法”。11、回售條款在 　　本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行6個(gè)月后的存續(xù)期間內(nèi)，可轉(zhuǎn)債持有人每個(gè)計(jì)息年度可以按照約定條件行使一次回售權(quán)。回售條件為本公司A股股票收盤(pán)價(jià)格在任何連續(xù)10個(gè)交易日中低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80％。每年首次滿足回售條件時(shí)，可轉(zhuǎn)債持有人可按照可轉(zhuǎn)債面值的103％（含當(dāng)期利息）回售其持有的全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。首次不實(shí)施回售的，當(dāng)年不應(yīng)再行使回售權(quán)。 　　若在該10個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整或向下修訂的情形，則在價(jià)格調(diào)整或向下修訂前的交易日，回售條件按調(diào)整或向下修訂前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，在價(jià)格調(diào)整或向下修訂后的交易日，回售條件按調(diào)整或向下修訂后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。 　　在前述回售條件首次滿足后的5個(gè)工作日內(nèi)，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊和互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站連續(xù)發(fā)布回售公告至少3次。回售公告應(yīng)載明回售的程序、價(jià)格、付款方法、時(shí)間等內(nèi)容。行使回售權(quán)的可轉(zhuǎn)債持有人應(yīng)在回售公告期滿后的5個(gè)工作日（“回售申報(bào)期”）內(nèi)通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào)，本公司將在回售申報(bào)期結(jié)束后5個(gè)工作日（“回售日”）內(nèi)，按事先確定的價(jià)格及支付方式支付回售的款項(xiàng)。回售期結(jié)束，本公司將公告回售的結(jié)果及對(duì)本公司的影響。12、附加回售條款公 　　司如果變更募集資金用途，則需經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，并賦予可轉(zhuǎn)換公司債券持有人一次回售的權(quán)利，該次回售權(quán)利不受前述回售期限及回售次數(shù)的限制。回售條件為：關(guān)于變更募集資金用途的議案經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)；回售價(jià)格、回售程序與前述回售條款中的回售價(jià)格、回售程序相同。13、贖回條款在 　　本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行6個(gè)月后的存續(xù)期間內(nèi)，本公司每個(gè)計(jì)息年度可以按照約定條件行使一次贖回權(quán)。贖回條件為本公司A股股票收盤(pán)價(jià)格在任何連續(xù)10個(gè)交易日中高于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130％。每年首次滿足贖回條件時(shí)，本公司可按照可轉(zhuǎn)債面值加當(dāng)期利息贖回全部或部分在“贖回日”（在贖回公告中通知）之前未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。首次不實(shí)施贖回的，當(dāng)年不應(yīng)再行使贖回權(quán)。 　　若在該10個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整或向下修訂的情形，則在價(jià)格調(diào)整或向下修訂前的交易日，贖回條件按調(diào)整或向下修訂前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，在價(jià)格調(diào)整或向下修訂后的交易日，贖回條件按調(diào)整或向下修訂后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。 　　當(dāng)前述贖回條件滿足且本公司決定行使贖回權(quán)時(shí)，本公司將在贖回條件滿足后的5個(gè)工作日內(nèi)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊和互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站連續(xù)發(fā)布贖回公告至少3次，公告中將載明贖回的程序、價(jià)格、付款方法、時(shí)間和贖回比例等內(nèi)容，贖回日距首次贖回公告的刊登日不少于10日但不多于30日。贖回公告發(fā)布后，本公司不得撤銷(xiāo)贖回決定。贖回期結(jié)束，本公司將公告贖回結(jié)果及對(duì)本公司的影響。14、轉(zhuǎn)股時(shí)不足一股金額的處理方法可 　　轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換股份的債券面值須是交易單位“手”的整數(shù)倍，申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股（每股面值1元）。可轉(zhuǎn)債經(jīng)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股后，對(duì)持有人所剩不足以轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)債余額，在轉(zhuǎn)股日后的5個(gè)交易日內(nèi)，本公司將以現(xiàn)金兌付該部分九發(fā)轉(zhuǎn)債的余額及其應(yīng)計(jì)利息。15、轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬經(jīng) 　　實(shí)施轉(zhuǎn)股后增加的股票將自動(dòng)記入投資者的股票帳戶。因轉(zhuǎn)股而增加的本公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，參與當(dāng)年度股利分配，并可于轉(zhuǎn)股后下一個(gè)交易日與本公司已上市交易的股票一同上市流通。16、發(fā)行方式及向原股東配售的安排本 　　次發(fā)行擬采用向本公司原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分和原股東放棄認(rèn)購(gòu)部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的發(fā)行方式。 　　原股東可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量（手?jǐn)?shù)）為發(fā)行前股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的股東持股數(shù)量乘以2再除以1000后所得的整數(shù)，小數(shù)部分視為投資者放棄。原股東應(yīng)以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的方式參與配售。 　　發(fā)行期滿后，尚未售出的債券余額由主承銷(xiāo)商組成的包銷(xiāo)團(tuán)負(fù)責(zé)包銷(xiāo)。 　　向九發(fā)股份原股東配售的可轉(zhuǎn)換公司債券和上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行及網(wǎng)下發(fā)售的可轉(zhuǎn)換公司債券同時(shí)上市交易。 　　三、募集資金用途本 　　次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金擬運(yùn)用于以下項(xiàng)目：1、投資3550萬(wàn)元用于熱電廠工程項(xiàng)目；2、投資4410萬(wàn)元用于胡蘿卜種植基地及濃縮胡蘿卜汁加工項(xiàng)目；投資7974.7萬(wàn)元用于胡蘿卜汁分裝線項(xiàng)目；3、投資13319萬(wàn)元用于雙孢菇工廠化生產(chǎn)加工產(chǎn)業(yè)化示范工程項(xiàng)目；4、投資4149.7萬(wàn)元用于水產(chǎn)品加工項(xiàng)目；5、投資4608.5萬(wàn)元用于食用菌養(yǎng)殖加工建設(shè)項(xiàng)目。 　　四、授權(quán)事宜1、提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在法律、法規(guī)和本公司《章程》允許的范圍內(nèi)，按照核準(zhǔn)部門(mén)的意見(jiàn)，結(jié)合實(shí)際情況，對(duì)本次公司可轉(zhuǎn)債發(fā)行條款進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整和補(bǔ)充，全權(quán)辦理本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的其它相關(guān)事宜；2、提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)簽署本次募集資金投資項(xiàng)目運(yùn)作過(guò)程中的重大合同；3、提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行后申請(qǐng)?jiān)谏虾ＷC券交易所掛牌上市事宜。4、提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行和轉(zhuǎn)股情況適時(shí)修改《公司章程》中的相關(guān)條款，并辦理有關(guān)工商變更登記手續(xù)。 　　五、本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券議案的有效期本 　　次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的議案自本公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。 　　六、其它說(shuō)明該 　　項(xiàng)決議尚須經(jīng)本公司2003年臨時(shí)股東大會(huì)表決通過(guò)后，報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)審核批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 　　三、審議并通過(guò)《關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用可行性的議案》；1、本公司擬采取自建的方式投資3550萬(wàn)元在位于煙臺(tái)市牟平區(qū)的本公司廠區(qū)內(nèi)新建一座熱電廠，裝設(shè)兩臺(tái)高溫、次高壓35t/h循環(huán)流化床鍋爐，一臺(tái)6MW抽汽冷凝式發(fā)電機(jī)組，不留擴(kuò)建余地，實(shí)行以熱定電、熱電聯(lián)產(chǎn)。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，不但可以滿足本公司各生產(chǎn)車(chē)間的生產(chǎn)用熱及采暖用熱需求，每年還可以利用余熱發(fā)電約26270千度，以部分緩解供用電之間的矛盾。本項(xiàng)目建設(shè)期為一年，生產(chǎn)期20年。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，年平均利潤(rùn)總額為590萬(wàn)元，年稅后利潤(rùn)為395萬(wàn)元。2、經(jīng)魯計(jì)農(nóng)經(jīng)［2001］1196號(hào)文批準(zhǔn)，本公司擬充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，利用當(dāng)?shù)赜欣淖匀粭l件，采取自建方式投資4410萬(wàn)元建設(shè)3000畝胡蘿卜種植基地及濃縮胡蘿卜汁加工基地，年產(chǎn)濃縮胡蘿卜汁5000噸，產(chǎn)品大部分進(jìn)行出口，其余部分主要作為原料，由本公司用來(lái)加工制作胡蘿卜汁飲料。本項(xiàng)目建設(shè)期為一年，項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，正常經(jīng)營(yíng)年平均利潤(rùn)總額為1202.6萬(wàn)元，年凈利潤(rùn)為868.9萬(wàn)元。 　　在上述胡蘿卜種植基地及濃縮胡蘿卜汁加工項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，本公司擬采取自建方式投資7974.7萬(wàn)元建設(shè)胡蘿卜汁分裝線一條，以濃縮胡蘿卜汁為原料，以1：9的比例添加純凈水、維生素、糖等成分，加工稀釋成可以直接飲用的胡蘿卜汁飲料。本項(xiàng)目建成后，年產(chǎn)分裝胡蘿卜汁1.6萬(wàn)噸，其中，易拉罐裝8000噸，紙盒裝8000噸。本項(xiàng)目建設(shè)期為一年，項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，正常經(jīng)營(yíng)年平均利潤(rùn)總額為1915.8萬(wàn)元，年凈利潤(rùn)為1628.4萬(wàn)元。3、經(jīng)魯計(jì)高技［2003］860號(hào)文批準(zhǔn)，公司擬建立引進(jìn)、篩選、繁育為一體的現(xiàn)代化菌種生產(chǎn)中心，達(dá)到生產(chǎn)無(wú)公害化、操作規(guī)范化、質(zhì)量，年產(chǎn)各類(lèi)食用菌菌種1000萬(wàn)升。建設(shè)一座1.8萬(wàn)平方米標(biāo)準(zhǔn)化、智能化連棟大棚，帶動(dòng)全省食用菌基地國(guó)際化、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。新增5000平方米加工車(chē)間進(jìn)行不同食用菌種類(lèi)的加工，實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，開(kāi)發(fā)后續(xù)產(chǎn)品，延伸生物鏈條，年加工能力增加1萬(wàn)噸，利用食用菌生產(chǎn)廢棄物開(kāi)發(fā)高效有機(jī)肥料5萬(wàn)噸。項(xiàng)目總投資13319萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資12005萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金1314萬(wàn)元。本項(xiàng)目建設(shè)期為一年，項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，年新增銷(xiāo)售收入16709萬(wàn)元，利潤(rùn)總額4587萬(wàn)元。4、為了充分利用當(dāng)?shù)刎S富的水產(chǎn)資源及本公司良好的生產(chǎn)基礎(chǔ)和技術(shù)力量，豐富本公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，本公司適應(yīng)市場(chǎng)需求，采用先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，擬投資4149.7萬(wàn)元進(jìn)行魷魚(yú)深加工，生產(chǎn)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)暢銷(xiāo)的魷魚(yú)筒、魷魚(yú)片、魷魚(yú)圈等產(chǎn)品。項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)在煙臺(tái)市牟平區(qū)本公司原廠區(qū)院內(nèi)西南側(cè)。本項(xiàng)目擬新上3條魷魚(yú)精加工生產(chǎn)線，年產(chǎn)魷魚(yú)產(chǎn)品（筒、圈、片）2625萬(wàn)噸，年產(chǎn)副產(chǎn)品（頭、足、邊）3750萬(wàn)噸。本項(xiàng)目建設(shè)期為一年，項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，正常經(jīng)營(yíng)年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額758萬(wàn)元，可實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)644.3萬(wàn)元。5、公司將投資4608.5萬(wàn)元用于食用菌養(yǎng)殖加工建設(shè)項(xiàng)目，以滿足國(guó)際市場(chǎng)在國(guó)內(nèi)食用菌市場(chǎng)采購(gòu)需求的增長(zhǎng)，擴(kuò)大公司食用菌產(chǎn)品養(yǎng)殖加工規(guī)模，豐富產(chǎn)品品種。本項(xiàng)目建設(shè)期為一年，項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，正常經(jīng)營(yíng)年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1627.4萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)1090.4萬(wàn)元。 　　四、審議并通過(guò)《公司董事會(huì)關(guān)于前次配股募集資金使用情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》的議案；見(jiàn) 　　附件。 　　五、審議并通過(guò)召開(kāi)2003年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案，具體事項(xiàng)通知如下：1.會(huì)議時(shí)間：2003年12月27日上午9：002.會(huì)議地點(diǎn)：公司總部（煙臺(tái)市南大街9號(hào)金都大廈28樓）3.會(huì)議主要議程：1.）審議《關(guān)于符合發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》；2.）對(duì)《關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的議案》中的各項(xiàng)發(fā)行條款進(jìn)行逐項(xiàng)審議；3.）對(duì)《關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用可行性的議案》中各項(xiàng)目的可行性進(jìn)行逐項(xiàng)審議；4.）審議《公司董事會(huì)關(guān)于前次配股募集資金使用情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》的議案。4.出席對(duì)象：2003年12月22日下午收盤(pán)后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東和公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。5.會(huì)議登記時(shí)間：在冊(cè)股東須在2003年12月26日以前，以書(shū)面形式進(jìn)行與會(huì)登記。6.參加會(huì)議辦法：（1）請(qǐng)符合出席條件的股東于2003年12月27日上午9：00以前持本人身份證、股東帳戶卡；受委托的代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股票帳戶卡到本公司辦理與會(huì)手續(xù)。（2）會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通自理。（3）聯(lián)系人：許愛(ài)民電話：0535－6623880傳真：0535－6623798郵編：264001特此公告山 　　東九發(fā)食用菌股份有限公司董事會(huì)二 　　○○三年十一月二十六日附 　　：授權(quán)委托書(shū)（剪報(bào)及復(fù)印均有效）授權(quán)委托書(shū)茲 　　全權(quán)委托先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席山東九發(fā)食用菌股份有限公司2003年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。 　　委托人姓名：委托人身份證號(hào)碼：委 　　托人持股數(shù)：委托人股東賬號(hào)：代 　　理人簽名：代理人身份證號(hào)碼：委 　　托日期：附 　　件董事會(huì)關(guān)于前次配股募集資金使用情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明一 　　、前次募集資金的數(shù)額和資金到位時(shí)間經(jīng) 　　中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)字［2000］141號(hào)文批準(zhǔn)，公司于2000年10月17日實(shí)施增資配股，以1999年末總股本19，040萬(wàn)股為基數(shù)，按10：3比例向全體股東配售，配股價(jià)15.98元/股。經(jīng)財(cái)政部財(cái)管字［2000］244號(hào)文批準(zhǔn)，同意國(guó)有法人股股東山東九發(fā)集團(tuán)公司以實(shí)物資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)應(yīng)配股份的10％（339.84萬(wàn)股），其余全部放棄，公司前次配股前第二大股東中國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)總公司全額放棄認(rèn)購(gòu)其應(yīng)配股份777.6萬(wàn)股。該次配股扣除發(fā)行費(fèi)用（722.50萬(wàn)元）及實(shí)物資產(chǎn)（4，460.99萬(wàn)元）共募集資金24，792.43萬(wàn)元，于2000年11月7日全部到位，并經(jīng)山東乾聚有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所以煙乾會(huì)驗(yàn)［2000］38號(hào)驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。 　　二、前次募集資金的實(shí)際使用情況（一）前次募集資金實(shí)際使用情況，按實(shí)際投資項(xiàng)目分別列示如下（金額單位：萬(wàn)元）：序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)實(shí)際使用金額完工程度固定資產(chǎn)、長(zhǎng)期投資、收購(gòu)資金及其他長(zhǎng)期資產(chǎn)配套流動(dòng)資金合計(jì)2000年2001年2002年2003年小計(jì)2000年2001年2002年2003年小計(jì)1蔬菜種植和加工項(xiàng)目＊12，597.301，720.70－－4，318.00－608.00－－608.004，926.00100％2年產(chǎn)8萬(wàn)噸生物有機(jī)復(fù)合肥項(xiàng)目＊21，148.202，387.02725.40－4，260.62－510.0047.38－557.384，818.00100％3－1擴(kuò)大食用菌養(yǎng)殖及加工規(guī)模項(xiàng)目（重組人血清蛋白（rHSA）之變更項(xiàng)目）＊3－2，025.70－－2，025.70－1，200.00303.30－1，503.303，529.00100％3－2收購(gòu)集團(tuán)果蔬罐頭分公司（重組人血清蛋白（rHSA）之變更項(xiàng)目）＊3－1，459.01－－1，459.01－－－－－1，459.01100％對(duì)山東格蘭百克生物制藥有限公司進(jìn)行增資＊4－－－8，350.001，530.009，880.00－－－－－9，880.00100％4長(zhǎng)效型重組人粒細(xì)胞集落刺激因子（PEG－rhG－CSF）產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目＊4－11，000.00996.00678.00123.002，797.00－－－－－2，797.0057.1％5重組人纖溶酶原激活因子（rPA）產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目＊4－2－78.00290.00－368.00－－－－－368.007.4％6補(bǔ)充流動(dòng)資金－－－－－－180.42－－180.42180.42合計(jì)［1＋2＋（3－1）＋（3－2）＋4＋5＋6］4，745.508，666.431693.40123.0015，228.33－2，498.42350.68－2，849.1018，077.43＊1：本項(xiàng)目配股說(shuō)明書(shū)總投資預(yù)算為4，926萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資4，318萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金608萬(wàn)元。截止2003年6月30日實(shí)際使用金額與預(yù)算數(shù)一致。＊2：本項(xiàng)目配股說(shuō)明書(shū)總投資預(yù)算4，818萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資4，308萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金510萬(wàn)元。截止2003年6月30日實(shí)際使用金額4，818萬(wàn)元，規(guī)模數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，但固定資產(chǎn)使用減少了47.38萬(wàn)元，配套流動(dòng)資金使用增加了47.38萬(wàn)元。＊3：參見(jiàn)＊4之第一段。＊4：公司2000年10月實(shí)施增資配股后，計(jì)劃利用配股資金14，870萬(wàn)元對(duì)山東格蘭百克生物制藥有限公司進(jìn)行增資，所投入的資金定向用于長(zhǎng)效型重組人粒細(xì)胞集落刺激因子（PEG－rhG－CSF）產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、重組人纖溶酶原激活因子（rPA）產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目以及重組人血清蛋白（rHSA）［該項(xiàng)目計(jì)劃投資4，990萬(wàn)元，后項(xiàng)目變更，變更為用于擴(kuò)大食用菌養(yǎng)殖及加工規(guī)模項(xiàng)目（3，529.00萬(wàn)元）及收購(gòu)山東九發(fā)集團(tuán)公司果蔬罐頭分公司項(xiàng)目（1，459.01萬(wàn)元），多余資金（1.99萬(wàn)元）作為補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。］高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目進(jìn)行開(kāi)發(fā)。截止2003年6月30日，公司已按配股說(shuō)明書(shū)承諾將資金9，880萬(wàn)元全部投入控股子公司山東格蘭百克生物制藥有限公司作為增資，上述資金已經(jīng)山東乾聚有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所以煙乾會(huì)驗(yàn)［2000］38號(hào)驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。＊4－1：本項(xiàng)目配股說(shuō)明書(shū)承諾總投資為4，900萬(wàn)元（含外匯150萬(wàn)美元），其中固定資產(chǎn)投資4，840萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金60萬(wàn)元。？截止2003年6月30日，實(shí)際使用金額2，797萬(wàn)元，尚余2，103萬(wàn)元。＊4－2：本項(xiàng)目配股說(shuō)明書(shū)承諾總投資為4，980萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資4，938萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金42萬(wàn)元。截止2003年6月30日，實(shí)際使用金額368萬(wàn)元，尚余4，612萬(wàn)元。（二）募集資金實(shí)際使用情況與配股說(shuō)明書(shū)承諾內(nèi)容進(jìn)行對(duì)照，具體情況如下（金額單位：萬(wàn)元）：序號(hào)配股說(shuō)明書(shū)承諾投資項(xiàng)目實(shí)際投資項(xiàng)目配股說(shuō)明書(shū)承諾投資金額（1）實(shí)際投入金額（2）差異＠（3）＝＠（1）－（2）實(shí)際使用金額配股說(shuō)明書(shū)承諾投資時(shí)間實(shí)際開(kāi)始投資時(shí)間20002001200220032004合計(jì)1蔬菜種植和加工項(xiàng)目4，926.001，230.003，696.00－－－4，926.00蔬菜種植和加工項(xiàng)目4，926.00＊14，926.002，597.302，328.704，926.002000年2年產(chǎn)8萬(wàn)噸生物有機(jī)復(fù)合肥項(xiàng)目4，818.001，810.003，008.00－－－4，818.00年產(chǎn)8萬(wàn)噸生物有機(jī)復(fù)合肥項(xiàng)目4，818.00＊24，818.001，148.202，897.02772.784，818.002000年3重組人血清白蛋白（rHSA）高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目已變更4，990.00＊3700.002，210.001760.00220.00100.004，990.00＊3擴(kuò)大食用菌養(yǎng)殖及加工規(guī)模項(xiàng)目3，529.003，529.00－3，529.00－－－3，529.002001年收購(gòu)集團(tuán)果蔬罐頭分公司1，459.011，459.01－1，459.01－－－1，459.012001年補(bǔ)充流動(dòng)資金1.991.99－1.99－－－1.992001年4長(zhǎng)效型重組人粒細(xì)胞集落刺激因子（PEG－rhG－CSF）產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目4，900.00－816.003，264.00820.00－－4，900.00長(zhǎng)效型重組人粒細(xì)胞集落刺激因子（PEG－rhG－CSF）產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目4，900.00＊42，797.001，000.00996.00678.00123.00－2，797.002000年5重組人纖溶酶原激活因子（rPA）產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目4，980.00600.003，120.00915.00245.00100.004，980.00重組人纖溶酶原激活因子（rPA）產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目4，980.00＊5368.0078.00290.00－－368.002001年6補(bǔ)充流動(dòng)資金178.43178.43178.43補(bǔ)充流動(dòng)資金178.43178.43178.43178.432001年合計(jì)24，792.4324，792.43－18，077.43＊1：本項(xiàng)目實(shí)際投入金額4，926萬(wàn)元，與預(yù)算數(shù)一致，但配股說(shuō)明書(shū)承諾投資時(shí)間與實(shí)際投入時(shí)間存在差異。配股說(shuō)明書(shū)承諾2000年投入1，230萬(wàn)元，實(shí)際投入2，597.3萬(wàn)元；承諾2001年投入3，696萬(wàn)元，實(shí)際投入2，328.7萬(wàn)元。主要系預(yù)算中工程進(jìn)度與實(shí)際工程進(jìn)度不完全一致。＊2：本項(xiàng)目實(shí)際投入金額4，818萬(wàn)元，與預(yù)算數(shù)一致，但配股說(shuō)明書(shū)承諾投資時(shí)間與實(shí)際投入時(shí)間存在差異。配股說(shuō)明書(shū)承諾2000年投入1，810萬(wàn)元，實(shí)際投入1，148.20萬(wàn)元；承諾2001年投入3，008萬(wàn)元，實(shí)際投入2，897.02萬(wàn)元；承諾2002年不再投入，實(shí)際投入772.78萬(wàn)元。主要系預(yù)算中工程進(jìn)度與實(shí)際工程進(jìn)度不完全一致。＊3：經(jīng)公司2001年8月14日第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議及2001年臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，變更前次募集資金的用途，將原擬用于重組人血清白蛋白（rHSA）高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的募集資金（4，990.00萬(wàn)元）變更為用于擴(kuò)大食用菌養(yǎng)殖及加工規(guī)模項(xiàng)目（3，529.00萬(wàn)元）及收購(gòu)山東九發(fā)集團(tuán)公司果蔬罐頭分公司項(xiàng)目（1，459.01萬(wàn)元），多余資金（1.99萬(wàn)元）作為補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。 　　公司董事會(huì)分析了項(xiàng)目變更原因：伴隨重組DNA制藥技術(shù)的飛速發(fā)展，用酵母菌生產(chǎn)重組rHSA途徑的經(jīng)濟(jì)性受到挑戰(zhàn)。理論與實(shí)踐證明，用轉(zhuǎn)基因動(dòng)物技術(shù)生產(chǎn)rHSA可能是更為經(jīng)濟(jì)的途徑，但其安全性須進(jìn)一步論證。為此，公司決定暫緩酵母菌重組人血清白蛋白（rHSA）高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。因此該項(xiàng)目擬改由自籌資金投入。＊4：本項(xiàng)目配股說(shuō)明書(shū)預(yù)算總投資4，900萬(wàn)元，截止2003年6月30日預(yù)計(jì)投入金額4，900萬(wàn)元，實(shí)際投入金額4，900萬(wàn)元，實(shí)際使用金額2，797萬(wàn)元，投入金額與使用金額差異2，103萬(wàn)元。 　　本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期2年，目前已經(jīng)完成一類(lèi)新生物制品所有臨床前研究與申報(bào)工作，正在等待國(guó)家新藥評(píng)審中心二期臨床批文。長(zhǎng)效型重組人粒細(xì)胞集落刺激因子（PEG－rhG－CSF）是新特藥，目前國(guó)家藥品監(jiān)督管理部門(mén)沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)可供參考，所以，申報(bào)周期比預(yù)計(jì)的時(shí)間延長(zhǎng)，另外，國(guó)家藥品評(píng)審中心近年來(lái)收到的新藥申報(bào)材料比過(guò)去顯著增加，致使單一新藥的評(píng)審速度趨緩。上述兩方面因素使該項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度比計(jì)劃進(jìn)度有所減慢。＊5：本項(xiàng)目配股說(shuō)明書(shū)預(yù)算總投資4，980萬(wàn)元，截止2003年6月30日預(yù)計(jì)投入金額4，757萬(wàn)元，實(shí)際投入金額4，980萬(wàn)元，實(shí)際使用金額368萬(wàn)元，投入金額與使用金額差異4，389萬(wàn)元。 　　本項(xiàng)目目前已經(jīng)完成研究開(kāi)發(fā)、中試放大與優(yōu)化工作，各項(xiàng)臨床前試驗(yàn)除了長(zhǎng)期毒性實(shí)驗(yàn)及長(zhǎng)期制劑穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn)外均已完成。根據(jù)該項(xiàng)技術(shù)臨床前研究的最新進(jìn)展，對(duì)rPA分子的某種修飾，將進(jìn)一步提高rPA的療效，這種修飾后的rPA分子比原rPA分子可能各有更適合的臨床治療特征，從而進(jìn)一步擴(kuò)大溶栓藥的應(yīng)用范圍及其安全性、有效性，上述臨床前研究的突破性發(fā)現(xiàn)，使該項(xiàng)目在技術(shù)和產(chǎn)品方面均比以前有所延伸和提高。同時(shí)，新的修飾后的rPA分子對(duì)該項(xiàng)目生產(chǎn)工藝提出了新的要求，因此，項(xiàng)目實(shí)施的難度與工作量均有所加大，進(jìn)而使項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度比計(jì)劃進(jìn)度有所減緩。（三）募集資金實(shí)際使用情況（不含補(bǔ)充流動(dòng)資金部分）與涉及公司各年度報(bào)告（中期報(bào)告）和其他信息披露文件中披露的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行對(duì)照，具體情況如下（金額單位：萬(wàn)元）：序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)2000年報(bào)2001年報(bào)2002年報(bào)2003年中報(bào)實(shí)際使用年報(bào)差異實(shí)際使用年報(bào)差異實(shí)際使用年報(bào)差異實(shí)際使用中報(bào)差異1蔬菜種植和加工項(xiàng)目2，597.302，597.30－4，926.004，926.00－4，926.004，926.00－4，926.004，926.00－2年產(chǎn)8萬(wàn)噸生物有機(jī)復(fù)合肥項(xiàng)目1，148.201，148.20－4，045.224，045.22－4，818.004，818.00－4，818.004，818.00－3控股子公司山東格蘭百克生物制藥有限公司重組人血清白蛋白（rHSA）高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目－－－－－－－－－－－－3－1擴(kuò)大食用菌養(yǎng)殖及加工規(guī)模項(xiàng)目（變更）－－－3，225.703，225.70－3，529.003，529.00－3，529.003，529.00－3－2收購(gòu)集團(tuán)果蔬罐頭分公司（變更）－－－1，459.011，459.01－1，459.011，459.01－1，459.011，459.01－4控股子公司山東格蘭百克生物制藥有限公司進(jìn)行長(zhǎng)效型重組人粒細(xì)胞集落刺激因子（PEG－rhG－CSF）產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目1，000.00－1，000.001，996.003，570.00－1，574.002，674.003，570.00－896.002，797.003，570.00－773.005控股子公司山東格蘭百克生物制藥有限公司進(jìn)行重組人纖溶酶原激活因子（rPA）產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目－－－78.004，780.00－4，702.00368.004，780.00－4，412.00368.004，780.00－4，412.00合計(jì)4，745.503，745.501，000.0015，729.9322，005.93－6，276.0017，774.0117，774.01－5，308.0017，897.0123，082.01－5，185.00（四）募集資金實(shí)際投入情況（不含補(bǔ)充流動(dòng)資金部分）與董事會(huì)《關(guān)于前次募集資金使用情況的說(shuō)明》內(nèi)容進(jìn)行對(duì)照，具體情況如下（金額單位：萬(wàn)元）：序號(hào)董事會(huì)說(shuō)明投資項(xiàng)目實(shí)際投資項(xiàng)目董事會(huì)說(shuō)明投入金額實(shí)際投入金額董事會(huì)說(shuō)明＠開(kāi)始投入時(shí)間實(shí)際開(kāi)始投入時(shí)間1蔬菜種植和加工項(xiàng)目蔬菜種植和加工項(xiàng)目4，926.004，926.002000年2000年2年產(chǎn)8萬(wàn)噸生物有機(jī)復(fù)合肥項(xiàng)目年產(chǎn)8萬(wàn)噸生物有機(jī)復(fù)合肥項(xiàng)目4，818.004，818.002000年2000年3－1擴(kuò)大食用菌養(yǎng)殖及加工規(guī)模項(xiàng)目擴(kuò)大食用菌養(yǎng)殖及加工規(guī)模項(xiàng)目3，529.003，529.002001年2001年3－2收購(gòu)集團(tuán)果蔬罐頭分公司收購(gòu)集團(tuán)果蔬罐頭分公司1，459.011，459.012001年2001年4控股子公司山東格蘭百克生物制藥有限公司進(jìn)行長(zhǎng)效型重組人粒細(xì)胞集落刺激因子（PEG－rhG－CSF）產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目控股子公司山東格蘭百克生物制藥有限公司進(jìn)行長(zhǎng)效型重組人粒細(xì)胞集落刺激因子（PEG－rhG－CSF）產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目4，900.004，900.002001年2000年5控股子公司山東格蘭百克生物制藥有限公司進(jìn)行重組人纖溶酶原激活因子（rPA）產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目控股子公司山東格蘭百克生物制藥有限公司進(jìn)行重組人纖溶酶原激活因子（rPA）產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目4，980.004，980.002000年2001年合計(jì)24，612.0124，612.01（五）募集資金項(xiàng)目使用效益評(píng)價(jià)截 　　止2003年6月30日，公司使用募集資金投資已完工項(xiàng)目有4項(xiàng)，對(duì)其實(shí)際使用效益與配股說(shuō)明書(shū)承諾收益對(duì)照，具體情況如下（金額單位：萬(wàn)元）：序號(hào)募集資金項(xiàng)目配股說(shuō)明書(shū)承諾收益或使用效果實(shí)際使用效益或使用效果2002年2003上半年1蔬菜種植和加工項(xiàng)目（已完工）本項(xiàng)目建設(shè)期計(jì)劃八個(gè)月，建成后預(yù)計(jì)可年新增銷(xiāo)售收入5，321萬(wàn)元，扣除平均總成本費(fèi)用、銷(xiāo)售稅金及附加，預(yù)計(jì)年新增利潤(rùn)1，954.10萬(wàn)元，投資回收期4.7年。164.58454.272年產(chǎn)8萬(wàn)噸生物有機(jī)復(fù)合肥項(xiàng)目（已完工）本項(xiàng)目建設(shè)期計(jì)劃1年，建成后預(yù)計(jì)年產(chǎn)生物有機(jī)復(fù)合肥80，000噸，可年新增銷(xiāo)售收入10，120萬(wàn)元，正常年平均可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為2，305.30萬(wàn)元，投資回收期（含建設(shè)期）3.8年。291.48493.193－1擴(kuò)大食用菌養(yǎng)殖及加工規(guī)模項(xiàng)目（已完工）無(wú)＊13－2收購(gòu)集團(tuán)果蔬罐頭分公司（已完工）無(wú)367.21125.764控股子公司山東格蘭百克生物制藥有限公司進(jìn)行長(zhǎng)效型重組人粒細(xì)胞集落刺激因子（PEG－rhG－CSF）產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，如果能達(dá)到年產(chǎn)長(zhǎng)效型重組人粒細(xì)胞集落刺激因子400g的建設(shè)規(guī)模，根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查和目前的銷(xiāo)售價(jià)格，并考慮市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)因素，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷(xiāo)售收入8，000萬(wàn)元，扣除正常年總成本費(fèi)用1，873萬(wàn)元和年銷(xiāo)售稅金及附加1，443萬(wàn)元，則正常年稅前利潤(rùn)為4，684萬(wàn)元，投資回收期為2.90年。尚未產(chǎn)生效益尚未產(chǎn)生效益5控股子公司山東格蘭百克生物制藥有限公司進(jìn)行重組人纖溶酶原激活因子（rPA）產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目本項(xiàng)目建成后，如果達(dá)到預(yù)計(jì)的年產(chǎn)重組人纖溶酶原激活因子（rPA）5200克即260，000支20mg/支的生產(chǎn)規(guī)模，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后銷(xiāo)售率達(dá)到100％的話，預(yù)計(jì)可新增銷(xiāo)售收入26，000萬(wàn)元，每年總成本費(fèi)用為3，630萬(wàn)元，按年銷(xiāo)售稅金及附加4，819萬(wàn)元計(jì)算，正常年稅前利潤(rùn)總額為17，551萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)為11，759萬(wàn)元，投資回收期為1.83年。尚未產(chǎn)生效益尚未產(chǎn)生效益＊1：該項(xiàng)目當(dāng)期產(chǎn)生的效益已并入“蔬菜種植和加工項(xiàng)目”項(xiàng)目中。 　　三、前次募集資金未全部使用的說(shuō)明公 　　司前次募集資金凈額24，792.43萬(wàn)元，截止2003年6月30日，實(shí)際投入確定項(xiàng)目的募集資金為24，612.01萬(wàn)元，占擬投入募集資金的比例為99.27％，剩余資金180.42萬(wàn)元已按承諾作為補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。截止2003年6月30日，公司投入的募集資金中實(shí)際使用金額為18，077.43萬(wàn)元；未使用金額為6，715.00萬(wàn)元，占募集資金27.08％，董事會(huì)承諾將按配股說(shuō)明書(shū)中的承諾用途使用資金。 　　 證券報(bào)