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　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。 　　山東九發食用菌股份有限公司第二屆十六次董事會于2003年11月26日在公司會議室召開，會議由董事長蔣紹慶主持，應到董事12人，實到12人，3名監事列席，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并一致通過如下決議：一 　　、審議并通過《關于符合發行可轉換公司債券條件的議案》；根 　　據《中華人民共和國公司法》、《可轉換公司債券管理暫行辦法》、《上市公司發行可轉換公司債券實施辦法》及《關于做好上市公司可轉換公司債券發行工作的通知》（證監發行字［2001］115號文）的有關規定，公司董事會針對本公司發行可轉換公司債券的資格條件進行了認真自查，認為本公司符合發行可轉換公司債券的各項規定，同意公司于2004年發行可轉換公司債券并提請股東大會審議相關議案。 　　二、審議并通過《關于申請發行可轉換公司債券的議案》；一 　　、發行動因為 　　了適應日益激烈的市場競爭形勢，積極應對我國加入WTO后即將出現的新的挑戰和機遇，壯大公司經營規模和開拓新的市場，提高公司的盈利能力及發展后勁，本公司決定擴大主營業務方面的投資以進一步鞏固和增強公司的競爭優勢，為了滿足實現上述目標的資金需求，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《可轉換公司債券管理暫行辦法》、《上市公司發行可轉換債券實施辦法》及《關于做好上市公司可轉換公司債券發行工作的通知》的有關規定，結合公司的經營狀況、財務狀況以及公司的未來發展趨勢，公司決定于2003年申請發行可轉換公司債券。本公司董事會經過認真自查，認為本次發行符合上述規定以及法律、法規和其他規范性文件的要求。 　　二、發行條款1、發行規模本 　　次發行的可轉換公司債券規模不超過人民幣40，000萬元；2、票面金額每 　　張票面金額為100元，共計不超過400萬張，每10張為1手，共計不超過40萬手；3、發行價格按 　　面值發行；4、存續期限本 　　次發行的可轉換公司債券存續期限為五年，起始日為發行首日。5、轉換期可 　　轉換公司債券的轉換期為自可轉換公司債券發行后6個月至可轉換公司債券到期日止的交易日內，在上述轉股期內，債券持有人可按約定的條件隨時轉股，并于轉股完成后的次日成為本公司的股東。6、票面利率第 　　一年利率為1.6％，第二年為1.8％，第三年為2.1％，第四年為2.4％，第五年為2.7％。 　　本次可轉債發行之前及存續期間之內，如果中國人民銀行向上調整人民幣存款利率，由股東大會授權董事會對本次發行的可轉債票面利率進行相應調整，將按一年期存款利率上調的幅度向上調整。如果中國人民銀行向下調整人民幣存款利率，本次發行的可轉債票面利率不作變動。7、付息從 　　發行首日起開始計息，每年以現金付息一次，第一次付息日為發行首日的次年當日，以后每年的該日為當年的付息日。本次可轉債發行首日起至第一次付息日為一個計息年度，以后每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。付息日前一個交易日為付息債權登記日，付息債權登記日當日上海證券交易所收市后，登記在冊的九發轉債持有人均有權獲得當年的利息。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）轉換成股票及已申請轉換為股票的九發轉債持有人無權獲得當年的利息。本公司將在每年付息日（包括付息日）后5個工作日內完成當年的付息工作。上述付息日若非上海證券交易所的交易日，則順延至下一個交易日。可轉債到期后，本公司將在5個工作日內償還未轉股債券的本金及最后一期的利息。本公司將委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過其結算系統代理支付本息。 　　年利息計算公式為：I＝b＊iI：支付的利息額b：可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面金額i：為票面利率8、利息補償條款在 　　可轉債到期之后的5個交易日內，本公司除按前款約定支付本金及最后一期的利息外，還將補償支付到期未轉股的可轉債持有人相應的利息。利息補償計算公式為：補 　　償利息＝可轉債持有人持有的到期可轉債票面總金額＊2.7％＊5＋利率調整差額—可轉債持有人持有的到期可轉債五年內已支付的利息之和9、轉股價格的確定和調整辦法（1）初始轉股價格的確定依據及計算公式初 　　始轉股價格以本次發行（募集說明書發布之日）前30個交易日九發股份A股收盤價的算術平均值為基準，上浮0.1％。 　　計算公式如下：初 　　始轉股價格＝公布募集說明書之日前30個交易日本公司A股股票的平均收盤價格＊（1＋0.1％）初 　　始轉股價格自本次發行結束后開始生效。（2）轉股價格的調整辦法及計算公式在 　　本次發行之后，當公司出現送紅股或公積金轉增股本、增發新股或配股、派息等情況（不包括因可轉換公司債券轉股而增加的股本）使公司股份或股東權益發生變化時，將按下述公式進行轉股價格的調整：設 　　初始轉股價格為Po，每股送紅股數為N，每股配股或增發新股數為K，配股價或增發新股價為A，每股派息為D，調整后的轉股價格為PI：送 　　股或公積金轉增股本PI＝Po/（1＋N）增 　　發新股或配股PI＝（Po＋AK）/（1＋K）上 　　述兩項同時進行PI＝（Po＋AK）/（1＋N＋K）派 　　息PI＝Po－D調 　　整值保留到小數點后兩位，最后一位進行四舍五入。 　　在本次發行之后，當公司因分立、合并、回購等其他原因使公司股份或股東權益發生變化時，本公司將根據分立、合并、回購的具體情況按照可轉債持有人在前述原因引起的股份或股東權益變化前后的權益不變的原則，經公司股東大會批準后，對轉股價格進行調整。（3）轉股價格的調整程序若 　　公司因上述原因調整轉股價格、確定股權登記日時，公司將向上海證券交易所申請暫停轉股并公告轉股價格調整及暫停轉股期間，在刊登正式公告次日至股權登記日期間，上海證券交易所將暫停該可轉換公司債券轉股，并依據公告信息對轉股價格進行調整。股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格調整日）恢復轉股申請，轉股價格采用調整后的轉股價格。 　　若轉股價格調整日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股價格申請應按調整后的轉股價格執行。10、轉股價格向下修正條款為 　　了保護可轉換公司債券持有人的利益，避免轉股價格過多地偏離本公司A股股票的市場價格，在不違反任何當時生效的法律、法規的前提下，本公司有權在可轉換公司債券存續期間內向下修正轉股價格，但修正后的轉股價格不得低于公司普通股的每股凈資產和每股股票面值。（1）修正權限與修正幅度當 　　本公司A股股票收盤價格在可轉債存續期間內任意連續10個交易日低于當期轉股價格的90％時，為了保證可轉債持有人順利轉股，本公司董事會有權在不超過10％的幅度內向下修正轉股價格。修正幅度為10％以上時，由公司董事會提議，股東大會審議通過后實施。修正后的轉股價格不低于關于審議修正轉股價格的董事會召開日前10個交易日本公司A股股票收盤價的算術平均值，且修正后的轉股價格應不低于修正前最近一期經審計的每股凈資產值。董事會或股東大會行使向下修正轉股價格的權利在12個月內不得超過兩次。（2）修正程序當 　　公司決定向下修正轉股價格時，公司將在中國證監會指定的上市公司信息披露報刊及互聯網網站上刊登董事會決議公告或股東大會決議公告，公告修正幅度及股權登記日，并在公告中指定從某一交易日開始至股權登記日暫停本公司可轉換公司債券轉股。股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日）恢復轉股申請，轉股價格采用修正后的轉股價格。 　　若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股價格申請應按修正后的轉股價格執行。 　　公司行使向下修正轉股價格之權利不得代替前述的“轉股價格的調整辦法”。11、回售條款在 　　本次可轉債發行6個月后的存續期間內，可轉債持有人每個計息年度可以按照約定條件行使一次回售權。回售條件為本公司A股股票收盤價格在任何連續10個交易日中低于當期轉股價格的80％。每年首次滿足回售條件時，可轉債持有人可按照可轉債面值的103％（含當期利息）回售其持有的全部或部分未轉股的可轉債。首次不實施回售的，當年不應再行使回售權。 　　若在該10個交易日內發生過轉股價格調整或向下修訂的情形，則在價格調整或向下修訂前的交易日，回售條件按調整或向下修訂前的轉股價格和收盤價計算，在價格調整或向下修訂后的交易日，回售條件按調整或向下修訂后的轉股價格和收盤價計算。 　　在前述回售條件首次滿足后的5個工作日內，公司將在中國證監會指定報刊和互聯網網站連續發布回售公告至少3次?；厥酃鎽d明回售的程序、價格、付款方法、時間等內容。行使回售權的可轉債持有人應在回售公告期滿后的5個工作日（“回售申報期”）內通過上海證券交易所交易系統進行回售申報，本公司將在回售申報期結束后5個工作日（“回售日”）內，按事先確定的價格及支付方式支付回售的款項?；厥燮诮Y束，本公司將公告回售的結果及對本公司的影響。12、附加回售條款公 　　司如果變更募集資金用途，則需經股東大會批準，并賦予可轉換公司債券持有人一次回售的權利，該次回售權利不受前述回售期限及回售次數的限制。回售條件為：關于變更募集資金用途的議案經股東大會審議通過；回售價格、回售程序與前述回售條款中的回售價格、回售程序相同。13、贖回條款在 　　本次可轉債發行6個月后的存續期間內，本公司每個計息年度可以按照約定條件行使一次贖回權。贖回條件為本公司A股股票收盤價格在任何連續10個交易日中高于當期轉股價格的130％。每年首次滿足贖回條件時，本公司可按照可轉債面值加當期利息贖回全部或部分在“贖回日”（在贖回公告中通知）之前未轉股的可轉債。首次不實施贖回的，當年不應再行使贖回權。 　　若在該10個交易日內發生過轉股價格調整或向下修訂的情形，則在價格調整或向下修訂前的交易日，贖回條件按調整或向下修訂前的轉股價格和收盤價計算，在價格調整或向下修訂后的交易日，贖回條件按調整或向下修訂后的轉股價格和收盤價計算。 　　當前述贖回條件滿足且本公司決定行使贖回權時，本公司將在贖回條件滿足后的5個工作日內在中國證監會指定報刊和互聯網網站連續發布贖回公告至少3次，公告中將載明贖回的程序、價格、付款方法、時間和贖回比例等內容，贖回日距首次贖回公告的刊登日不少于10日但不多于30日。贖回公告發布后，本公司不得撤銷贖回決定。贖回期結束，本公司將公告贖回結果及對本公司的影響。14、轉股時不足一股金額的處理方法可 　　轉換公司債券持有人申請轉換股份的債券面值須是交易單位“手”的整數倍，申請轉換成的股份須是整數股（每股面值1元）?？赊D債經申請轉股后，對持有人所剩不足以轉換為一股的可轉債余額，在轉股日后的5個交易日內，本公司將以現金兌付該部分九發轉債的余額及其應計利息。15、轉股年度有關股利的歸屬經 　　實施轉股后增加的股票將自動記入投資者的股票帳戶。因轉股而增加的本公司股票享有與原股票同等的權益，參與當年度股利分配，并可于轉股后下一個交易日與本公司已上市交易的股票一同上市流通。16、發行方式及向原股東配售的安排本 　　次發行擬采用向本公司原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分和原股東放棄認購部分采用網下對機構投資者發售和上網定價發行相結合的發行方式。 　　原股東可優先認購的可轉債數量（手數）為發行前股權登記日收市后登記在冊的股東持股數量乘以2再除以1000后所得的整數，小數部分視為投資者放棄。原股東應以現金認購的方式參與配售。 　　發行期滿后，尚未售出的債券余額由主承銷商組成的包銷團負責包銷。 　　向九發股份原股東配售的可轉換公司債券和上網定價發行及網下發售的可轉換公司債券同時上市交易。 　　三、募集資金用途本 　　次發行可轉換公司債券募集資金擬運用于以下項目：1、投資3550萬元用于熱電廠工程項目；2、投資4410萬元用于胡蘿卜種植基地及濃縮胡蘿卜汁加工項目；投資7974.7萬元用于胡蘿卜汁分裝線項目；3、投資13319萬元用于雙孢菇工廠化生產加工產業化示范工程項目；4、投資4149.7萬元用于水產品加工項目；5、投資4608.5萬元用于食用菌養殖加工建設項目。 　　四、授權事宜1、提請股東大會授權董事會在法律、法規和本公司《章程》允許的范圍內，按照核準部門的意見，結合實際情況，對本次公司可轉債發行條款進行適當調整和補充，全權辦理本次發行可轉債的其它相關事宜；2、提請股東大會授權董事會簽署本次募集資金投資項目運作過程中的重大合同；3、提請股東大會授權董事會辦理本次可轉債發行后申請在上海證券交易所掛牌上市事宜。4、提請股東大會授權董事會根據可轉換公司債券發行和轉股情況適時修改《公司章程》中的相關條款，并辦理有關工商變更登記手續。 　　五、本次發行可轉換公司債券議案的有效期本 　　次發行可轉換公司債券的議案自本公司股東大會審議通過之日起一年內有效。 　　六、其它說明該 　　項決議尚須經本公司2003年臨時股東大會表決通過后，報中國證券監督管理委員會審核批準后方可實施。 　　三、審議并通過《關于本次發行可轉換公司債券募集資金運用可行性的議案》；1、本公司擬采取自建的方式投資3550萬元在位于煙臺市牟平區的本公司廠區內新建一座熱電廠，裝設兩臺高溫、次高壓35t/h循環流化床鍋爐，一臺6MW抽汽冷凝式發電機組，不留擴建余地，實行以熱定電、熱電聯產。項目建成投產后，不但可以滿足本公司各生產車間的生產用熱及采暖用熱需求，每年還可以利用余熱發電約26270千度，以部分緩解供用電之間的矛盾。本項目建設期為一年，生產期20年。項目建成達產后，年平均利潤總額為590萬元，年稅后利潤為395萬元。2、經魯計農經［2001］1196號文批準，本公司擬充分發揮自身優勢，利用當地有利的自然條件，采取自建方式投資4410萬元建設3000畝胡蘿卜種植基地及濃縮胡蘿卜汁加工基地，年產濃縮胡蘿卜汁5000噸，產品大部分進行出口，其余部分主要作為原料，由本公司用來加工制作胡蘿卜汁飲料。本項目建設期為一年，項目建成達產后，正常經營年平均利潤總額為1202.6萬元，年凈利潤為868.9萬元。 　　在上述胡蘿卜種植基地及濃縮胡蘿卜汁加工項目的基礎上，本公司擬采取自建方式投資7974.7萬元建設胡蘿卜汁分裝線一條，以濃縮胡蘿卜汁為原料，以1：9的比例添加純凈水、維生素、糖等成分，加工稀釋成可以直接飲用的胡蘿卜汁飲料。本項目建成后，年產分裝胡蘿卜汁1.6萬噸，其中，易拉罐裝8000噸，紙盒裝8000噸。本項目建設期為一年，項目建成達產后，正常經營年平均利潤總額為1915.8萬元，年凈利潤為1628.4萬元。3、經魯計高技［2003］860號文批準，公司擬建立引進、篩選、繁育為一體的現代化菌種生產中心，達到生產無公害化、操作規范化、質量，年產各類食用菌菌種1000萬升。建設一座1.8萬平方米標準化、智能化連棟大棚，帶動全省食用菌基地國際化、標準化、產業化發展。新增5000平方米加工車間進行不同食用菌種類的加工，實施標準化生產，開發后續產品，延伸生物鏈條，年加工能力增加1萬噸，利用食用菌生產廢棄物開發高效有機肥料5萬噸。項目總投資13319萬元，其中固定資產投資12005萬元，鋪底流動資金1314萬元。本項目建設期為一年，項目建成達產后，年新增銷售收入16709萬元，利潤總額4587萬元。4、為了充分利用當地豐富的水產資源及本公司良好的生產基礎和技術力量，豐富本公司產品結構，增加利潤增長點，本公司適應市場需求，采用先進的生產設備，擬投資4149.7萬元進行魷魚深加工，生產國內外市場暢銷的魷魚筒、魷魚片、魷魚圈等產品。項目建設地點在煙臺市牟平區本公司原廠區院內西南側。本項目擬新上3條魷魚精加工生產線，年產魷魚產品（筒、圈、片）2625萬噸，年產副產品（頭、足、邊）3750萬噸。本項目建設期為一年，項目建成達產后，正常經營年可實現利潤總額758萬元，可實現凈利潤644.3萬元。5、公司將投資4608.5萬元用于食用菌養殖加工建設項目，以滿足國際市場在國內食用菌市場采購需求的增長，擴大公司食用菌產品養殖加工規模，豐富產品品種。本項目建設期為一年，項目建成達產后，正常經營年可實現利潤總額1627.4萬元，稅后利潤1090.4萬元。 　　四、審議并通過《公司董事會關于前次配股募集資金使用情況的專項說明》的議案；見 　　附件。 　　五、審議并通過召開2003年第二次臨時股東大會的議案，具體事項通知如下：1.會議時間：2003年12月27日上午9：002.會議地點：公司總部（煙臺市南大街9號金都大廈28樓）3.會議主要議程：1.）審議《關于符合發行可轉換公司債券條件的議案》；2.）對《關于申請發行可轉換公司債券的議案》中的各項發行條款進行逐項審議；3.）對《關于本次發行可轉換公司債券募集資金運用可行性的議案》中各項目的可行性進行逐項審議；4.）審議《公司董事會關于前次配股募集資金使用情況的專項說明》的議案。4.出席對象：2003年12月22日下午收盤后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東和公司董事、監事、高級管理人員。5.會議登記時間：在冊股東須在2003年12月26日以前，以書面形式進行與會登記。6.參加會議辦法：（1）請符合出席條件的股東于2003年12月27日上午9：00以前持本人身份證、股東帳戶卡；受委托的代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股票帳戶卡到本公司辦理與會手續。（2）會期半天，與會股東食宿及交通自理。（3）聯系人：許愛民電話：0535－6623880傳真：0535－6623798郵編：264001特此公告山 　　東九發食用菌股份有限公司董事會二 　　○○三年十一月二十六日附 　?。菏跈辔袝魣蠹皬陀【行В┦跈辔袝? 　　全權委托先生（女士）代表我單位（個人）出席山東九發食用菌股份有限公司2003年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。 　　委托人姓名：委托人身份證號碼：委 　　托人持股數：委托人股東賬號：代 　　理人簽名：代理人身份證號碼：委 　　托日期：附 　　件董事會關于前次配股募集資金使用情況的專項說明一 　　、前次募集資金的數額和資金到位時間經 　　中國證券監督管理委員會證監字［2000］141號文批準，公司于2000年10月17日實施增資配股，以1999年末總股本19，040萬股為基數，按10：3比例向全體股東配售，配股價15.98元/股。經財政部財管字［2000］244號文批準，同意國有法人股股東山東九發集團公司以實物資產認購應配股份的10％（339.84萬股），其余全部放棄，公司前次配股前第二大股東中國鄉鎮企業總公司全額放棄認購其應配股份777.6萬股。該次配股扣除發行費用（722.50萬元）及實物資產（4，460.99萬元）共募集資金24，792.43萬元，于2000年11月7日全部到位，并經山東乾聚有限責任會計師事務所以煙乾會驗［2000］38號驗資報告予以驗證。 　　二、前次募集資金的實際使用情況（一）前次募集資金實際使用情況，按實際投資項目分別列示如下（金額單位：萬元）：序號項目名稱實際使用金額完工程度固定資產、長期投資、收購資金及其他長期資產配套流動資金合計2000年2001年2002年2003年小計2000年2001年2002年2003年小計1蔬菜種植和加工項目＊12，597.301，720.70－－4，318.00－608.00－－608.004，926.00100％2年產8萬噸生物有機復合肥項目＊21，148.202，387.02725.40－4，260.62－510.0047.38－557.384，818.00100％3－1擴大食用菌養殖及加工規模項目（重組人血清蛋白（rHSA）之變更項目）＊3－2，025.70－－2，025.70－1，200.00303.30－1，503.303，529.00100％3－2收購集團果蔬罐頭分公司（重組人血清蛋白（rHSA）之變更項目）＊3－1，459.01－－1，459.01－－－－－1，459.01100％對山東格蘭百克生物制藥有限公司進行增資＊4－－－8，350.001，530.009，880.00－－－－－9，880.00100％4長效型重組人粒細胞集落刺激因子（PEG－rhG－CSF）產業化項目＊4－11，000.00996.00678.00123.002，797.00－－－－－2，797.0057.1％5重組人纖溶酶原激活因子（rPA）產業化項目＊4－2－78.00290.00－368.00－－－－－368.007.4％6補充流動資金－－－－－－180.42－－180.42180.42合計［1＋2＋（3－1）＋（3－2）＋4＋5＋6］4，745.508，666.431693.40123.0015，228.33－2，498.42350.68－2，849.1018，077.43＊1：本項目配股說明書總投資預算為4，926萬元，其中固定資產投資4，318萬元，鋪底流動資金608萬元。截止2003年6月30日實際使用金額與預算數一致。＊2：本項目配股說明書總投資預算4，818萬元，其中固定資產投資4，308萬元，鋪底流動資金510萬元。截止2003年6月30日實際使用金額4，818萬元，規模數與預算數一致，但固定資產使用減少了47.38萬元，配套流動資金使用增加了47.38萬元。＊3：參見＊4之第一段。＊4：公司2000年10月實施增資配股后，計劃利用配股資金14，870萬元對山東格蘭百克生物制藥有限公司進行增資，所投入的資金定向用于長效型重組人粒細胞集落刺激因子（PEG－rhG－CSF）產業化項目、重組人纖溶酶原激活因子（rPA）產業化項目以及重組人血清蛋白（rHSA）［該項目計劃投資4，990萬元，后項目變更，變更為用于擴大食用菌養殖及加工規模項目（3，529.00萬元）及收購山東九發集團公司果蔬罐頭分公司項目（1，459.01萬元），多余資金（1.99萬元）作為補充公司流動資金。］高技術產業化項目進行開發。截止2003年6月30日，公司已按配股說明書承諾將資金9，880萬元全部投入控股子公司山東格蘭百克生物制藥有限公司作為增資，上述資金已經山東乾聚有限責任會計師事務所以煙乾會驗［2000］38號驗資報告予以驗證。＊4－1：本項目配股說明書承諾總投資為4，900萬元（含外匯150萬美元），其中固定資產投資4，840萬元，鋪底流動資金60萬元。？截止2003年6月30日，實際使用金額2，797萬元，尚余2，103萬元。＊4－2：本項目配股說明書承諾總投資為4，980萬元，其中固定資產投資4，938萬元，鋪底流動資金42萬元。截止2003年6月30日，實際使用金額368萬元，尚余4，612萬元。（二）募集資金實際使用情況與配股說明書承諾內容進行對照，具體情況如下（金額單位：萬元）：序號配股說明書承諾投資項目實際投資項目配股說明書承諾投資金額（1）實際投入金額（2）差異＠（3）＝＠（1）－（2）實際使用金額配股說明書承諾投資時間實際開始投資時間20002001200220032004合計1蔬菜種植和加工項目4，926.001，230.003，696.00－－－4，926.00蔬菜種植和加工項目4，926.00＊14，926.002，597.302，328.704，926.002000年2年產8萬噸生物有機復合肥項目4，818.001，810.003，008.00－－－4，818.00年產8萬噸生物有機復合肥項目4，818.00＊24，818.001，148.202，897.02772.784，818.002000年3重組人血清白蛋白（rHSA）高技術產業化項目已變更4，990.00＊3700.002，210.001760.00220.00100.004，990.00＊3擴大食用菌養殖及加工規模項目3，529.003，529.00－3，529.00－－－3，529.002001年收購集團果蔬罐頭分公司1，459.011，459.01－1，459.01－－－1，459.012001年補充流動資金1.991.99－1.99－－－1.992001年4長效型重組人粒細胞集落刺激因子（PEG－rhG－CSF）產業化項目4，900.00－816.003，264.00820.00－－4，900.00長效型重組人粒細胞集落刺激因子（PEG－rhG－CSF）產業化項目4，900.00＊42，797.001，000.00996.00678.00123.00－2，797.002000年5重組人纖溶酶原激活因子（rPA）產業化項目4，980.00600.003，120.00915.00245.00100.004，980.00重組人纖溶酶原激活因子（rPA）產業化項目4，980.00＊5368.0078.00290.00－－368.002001年6補充流動資金178.43178.43178.43補充流動資金178.43178.43178.43178.432001年合計24，792.4324，792.43－18，077.43＊1：本項目實際投入金額4，926萬元，與預算數一致，但配股說明書承諾投資時間與實際投入時間存在差異。配股說明書承諾2000年投入1，230萬元，實際投入2，597.3萬元；承諾2001年投入3，696萬元，實際投入2，328.7萬元。主要系預算中工程進度與實際工程進度不完全一致。＊2：本項目實際投入金額4，818萬元，與預算數一致，但配股說明書承諾投資時間與實際投入時間存在差異。配股說明書承諾2000年投入1，810萬元，實際投入1，148.20萬元；承諾2001年投入3，008萬元，實際投入2，897.02萬元；承諾2002年不再投入，實際投入772.78萬元。主要系預算中工程進度與實際工程進度不完全一致。＊3：經公司2001年8月14日第二屆董事會第二次會議決議及2001年臨時股東大會審議通過，變更前次募集資金的用途，將原擬用于重組人血清白蛋白（rHSA）高技術產業化項目的募集資金（4，990.00萬元）變更為用于擴大食用菌養殖及加工規模項目（3，529.00萬元）及收購山東九發集團公司果蔬罐頭分公司項目（1，459.01萬元），多余資金（1.99萬元）作為補充公司流動資金。 　　公司董事會分析了項目變更原因：伴隨重組DNA制藥技術的飛速發展，用酵母菌生產重組rHSA途徑的經濟性受到挑戰。理論與實踐證明，用轉基因動物技術生產rHSA可能是更為經濟的途徑，但其安全性須進一步論證。為此，公司決定暫緩酵母菌重組人血清白蛋白（rHSA）高技術產業化項目。因此該項目擬改由自籌資金投入。＊4：本項目配股說明書預算總投資4，900萬元，截止2003年6月30日預計投入金額4，900萬元，實際投入金額4，900萬元，實際使用金額2，797萬元，投入金額與使用金額差異2，103萬元。 　　本項目計劃建設期2年，目前已經完成一類新生物制品所有臨床前研究與申報工作，正在等待國家新藥評審中心二期臨床批文。長效型重組人粒細胞集落刺激因子（PEG－rhG－CSF）是新特藥，目前國家藥品監督管理部門沒有標準可供參考，所以，申報周期比預計的時間延長，另外，國家藥品評審中心近年來收到的新藥申報材料比過去顯著增加，致使單一新藥的評審速度趨緩。上述兩方面因素使該項目的實際進度比計劃進度有所減慢。＊5：本項目配股說明書預算總投資4，980萬元，截止2003年6月30日預計投入金額4，757萬元，實際投入金額4，980萬元，實際使用金額368萬元，投入金額與使用金額差異4，389萬元。 　　本項目目前已經完成研究開發、中試放大與優化工作，各項臨床前試驗除了長期毒性實驗及長期制劑穩定性實驗外均已完成。根據該項技術臨床前研究的最新進展，對rPA分子的某種修飾，將進一步提高rPA的療效，這種修飾后的rPA分子比原rPA分子可能各有更適合的臨床治療特征，從而進一步擴大溶栓藥的應用范圍及其安全性、有效性，上述臨床前研究的突破性發現，使該項目在技術和產品方面均比以前有所延伸和提高。同時，新的修飾后的rPA分子對該項目生產工藝提出了新的要求，因此，項目實施的難度與工作量均有所加大，進而使項目的實際進度比計劃進度有所減緩。（三）募集資金實際使用情況（不含補充流動資金部分）與涉及公司各年度報告（中期報告）和其他信息披露文件中披露的有關內容進行對照，具體情況如下（金額單位：萬元）：序號項目名稱2000年報2001年報2002年報2003年中報實際使用年報差異實際使用年報差異實際使用年報差異實際使用中報差異1蔬菜種植和加工項目2，597.302，597.30－4，926.004，926.00－4，926.004，926.00－4，926.004，926.00－2年產8萬噸生物有機復合肥項目1，148.201，148.20－4，045.224，045.22－4，818.004，818.00－4，818.004，818.00－3控股子公司山東格蘭百克生物制藥有限公司重組人血清白蛋白（rHSA）高技術產業化項目－－－－－－－－－－－－3－1擴大食用菌養殖及加工規模項目（變更）－－－3，225.703，225.70－3，529.003，529.00－3，529.003，529.00－3－2收購集團果蔬罐頭分公司（變更）－－－1，459.011，459.01－1，459.011，459.01－1，459.011，459.01－4控股子公司山東格蘭百克生物制藥有限公司進行長效型重組人粒細胞集落刺激因子（PEG－rhG－CSF）產業化項目1，000.00－1，000.001，996.003，570.00－1，574.002，674.003，570.00－896.002，797.003，570.00－773.005控股子公司山東格蘭百克生物制藥有限公司進行重組人纖溶酶原激活因子（rPA）產業化項目－－－78.004，780.00－4，702.00368.004，780.00－4，412.00368.004，780.00－4，412.00合計4，745.503，745.501，000.0015，729.9322，005.93－6，276.0017，774.0117，774.01－5，308.0017，897.0123，082.01－5，185.00（四）募集資金實際投入情況（不含補充流動資金部分）與董事會《關于前次募集資金使用情況的說明》內容進行對照，具體情況如下（金額單位：萬元）：序號董事會說明投資項目實際投資項目董事會說明投入金額實際投入金額董事會說明＠開始投入時間實際開始投入時間1蔬菜種植和加工項目蔬菜種植和加工項目4，926.004，926.002000年2000年2年產8萬噸生物有機復合肥項目年產8萬噸生物有機復合肥項目4，818.004，818.002000年2000年3－1擴大食用菌養殖及加工規模項目擴大食用菌養殖及加工規模項目3，529.003，529.002001年2001年3－2收購集團果蔬罐頭分公司收購集團果蔬罐頭分公司1，459.011，459.012001年2001年4控股子公司山東格蘭百克生物制藥有限公司進行長效型重組人粒細胞集落刺激因子（PEG－rhG－CSF）產業化項目控股子公司山東格蘭百克生物制藥有限公司進行長效型重組人粒細胞集落刺激因子（PEG－rhG－CSF）產業化項目4，900.004，900.002001年2000年5控股子公司山東格蘭百克生物制藥有限公司進行重組人纖溶酶原激活因子（rPA）產業化項目控股子公司山東格蘭百克生物制藥有限公司進行重組人纖溶酶原激活因子（rPA）產業化項目4，980.004，980.002000年2001年合計24，612.0124，612.01（五）募集資金項目使用效益評價截 　　止2003年6月30日，公司使用募集資金投資已完工項目有4項，對其實際使用效益與配股說明書承諾收益對照，具體情況如下（金額單位：萬元）：序號募集資金項目配股說明書承諾收益或使用效果實際使用效益或使用效果2002年2003上半年1蔬菜種植和加工項目（已完工）本項目建設期計劃八個月，建成后預計可年新增銷售收入5，321萬元，扣除平均總成本費用、銷售稅金及附加，預計年新增利潤1，954.10萬元，投資回收期4.7年。164.58454.272年產8萬噸生物有機復合肥項目（已完工）本項目建設期計劃1年，建成后預計年產生物有機復合肥80，000噸，可年新增銷售收入10，120萬元，正常年平均可實現利潤總額為2，305.30萬元，投資回收期（含建設期）3.8年。291.48493.193－1擴大食用菌養殖及加工規模項目（已完工）無＊13－2收購集團果蔬罐頭分公司（已完工）無367.21125.764控股子公司山東格蘭百克生物制藥有限公司進行長效型重組人粒細胞集落刺激因子（PEG－rhG－CSF）產業化項目本項目達產后，如果能達到年產長效型重組人粒細胞集落刺激因子400g的建設規模，根據市場調查和目前的銷售價格，并考慮市場競爭因素，預計可實現年銷售收入8，000萬元，扣除正常年總成本費用1，873萬元和年銷售稅金及附加1，443萬元，則正常年稅前利潤為4，684萬元，投資回收期為2.90年。尚未產生效益尚未產生效益5控股子公司山東格蘭百克生物制藥有限公司進行重組人纖溶酶原激活因子（rPA）產業化項目本項目建成后，如果達到預計的年產重組人纖溶酶原激活因子（rPA）5200克即260，000支20mg/支的生產規模，項目達產后銷售率達到100％的話，預計可新增銷售收入26，000萬元，每年總成本費用為3，630萬元，按年銷售稅金及附加4，819萬元計算，正常年稅前利潤總額為17，551萬元，稅后利潤為11，759萬元，投資回收期為1.83年。尚未產生效益尚未產生效益＊1：該項目當期產生的效益已并入“蔬菜種植和加工項目”項目中。 　　三、前次募集資金未全部使用的說明公 　　司前次募集資金凈額24，792.43萬元，截止2003年6月30日，實際投入確定項目的募集資金為24，612.01萬元，占擬投入募集資金的比例為99.27％，剩余資金180.42萬元已按承諾作為補充公司流動資金。截止2003年6月30日，公司投入的募集資金中實際使用金額為18，077.43萬元；未使用金額為6，715.00萬元，占募集資金27.08％，董事會承諾將按配股說明書中的承諾用途使用資金。 　　 證券報